אאוס (EOSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 2.57 | 5.26 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 2.54 | 4.86 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.38 | -1.26 | -1.01 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.13 | -0.25 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.97 | -5.97 | -2.40 | -2.43 | -8.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07M | -1.07M | -1.04M | 994.01K | 2.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.57 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.12 | -0.12 | -0.34 | 0.35 | 0.08 |
| יחס חוב להון | -0.13 | -0.13 | -0.52 | 0.26 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.07 | -0.07 | -0.15 | 0.16 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.47 | -0.47 | -0.60 | 2.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי חוב | -9.86 | -9.86 | -25.72 | -12.90 | -16.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -112.70 | -112.70 | -425.89 | -594.88 | -2,189.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.18 | -0.16 | -0.33 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.31% | 65.31% | 44.02% | 39.64% | 84.09% |
| שיעור EBIT | -210.54% | -210.54% | -293.89% | -206.18% | -38.30% |
| שיעור EBITDA | -199.43% | -199.43% | -289.36% | -200.39% | -38.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -260.40% | -260.40% | -294.48% | -206.18% | -38.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -212.90% | -212.90% | -294.58% | -209.26% | -38.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -211.22% | -211.22% | -286.70% | -208.30% | -39.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -212.90% | -212.90% | -293.03% | -212.54% | -39.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 99.21% | 97.33% | 99.54% | 102.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.76% | 81.76% | 100.03% | 101.50% | 101.71% |
| תשואה על הנכסים | -126.11% | -126.11% | -342.34% | -50.70% | -36.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.51% | 58.95% | 205.40% | -101.26% | -36.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 77.53% | 77.53% | 266.99% | -79.90% | -47.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 82.14% | 82.14% | 316.99% | -73.43% | -21.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -126.11% | -126.11% | -342.34% | -50.70% | -36.95% |
| תשואת רווחים | -2,854.68% | -0.95% | -0.11% | -0.20% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 1.32 | 4.07 | 0.95 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 10.55 | 10.55 | 0 | 0 | 16.74 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.30 | 7.91 | 10.58 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.13 | 30.13 | 5.41 | 5.63 | 237.04 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 1.19 | 0.24 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -0.32 | 3.22 | 0.30 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 523.28 | 523.28 | 135.80 | 420.41 | 442.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 276.15 | 276.15 | 89.64 | 385.92 | 210.27 |
| ימי מלאי | 281.73 | 281.73 | 46.16 | 34.49 | 253.99 |
| ימי אשראי מספקים | 34.60 | 34.60 | 0 | 0 | 21.80 |
| מחזור תפעולי | 557.88 | 557.88 | 135.80 | 420.41 | 464.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.12 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -173.02 | -173.02 | -8.58 | -551.86 | -168.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -173.02 | -173.02 | -8.58 | -551.86 | -168.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -2.59 | -0.53 | -0.53 | -2.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.07 | -1.07 | -0.25 | -0.37 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -527.71% | -0.48% | -0.01% | -0.04% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -105.09 | -879.29 | -500.65 | -312,387.26 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 221.97 | 2,520.95 | 1,042.84 | 124,315.33 |
| מכפיל הון | -0.02 | -61.95 | -1,806.05 | 506.94 | 114,626.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.19 | -206.46 | -8,944.93 | -2,778.44 | -640,995.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -207.65 | -9,987.23 | -2,783.47 | -644,801.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.46 | 31.43 | 5.01 | 1,861.52 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -61.95 | -1,806.05 | 506.94 | 114,626.21 |
| מכפיל שווי חברה | -0.29 | -111.49 | -871.38 | -520.74 | -325,911.55 |
| שווי חברה | 168.74K | 66.00M | 1.65B | 541.05M | 240.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.29 | -111.49 | -871.38 | -520.74 | -325,911.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 222.33 | 2,521.40 | 1,043.51 | 124,315.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.53 | -206.80 | -8,946.54 | -2,780.21 | -640,995.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -207.99 | -9,989.02 | -2,785.25 | -644,801.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.50 | 0.09 | 0.18 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD