אאוס (EOSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -317.32K | -164.71K | -194.25K | -373.60K | 265.18K |
| רווח נקי | -631.94K | -1.91M | -1.10M | -1.53M | 1.08M |
| פחת והפחתות | 32.88K | 29.55K | 29.85K | 2.27K | 1.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 41.02K | 1.23K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 384.76K | 383.52K | 678.70K | 1.15M | -845.09K |
| יתרת לקוחות | 86.46K | 88.02K | 341.16K | 2.02M | -344.22K |
| מלאי | 4.39K | -20.01K | 186.46K | -420.47K | -3.07K |
| יתרת ספקים | 9.76K | 0 | -18.52K | 15.48K | -44.42K |
| הון חוזר אחר | 326.29K | 315.50K | 169.61K | -470.76K | -453.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -144.03K | 1.33M | 198.77K | 9.60K | 26.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83K | -19.19K | -352.00 | -2.22K | -1.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83K | -19.19K | -352.00 | -2.22K | -1.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 33.95K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -33.95K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 361.74K | 180.15K | 95.27K | 166.01K | 0 |
| פירעון חוב | -66.13K | -74.69K | 114.09K | 159.24K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 41.02K | 38.53K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 427.87K | 254.84K | -18.82K | 6.77K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.31K | 18.17K | 24.14K | 122.48K | 295.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.45K | -2.21K | 994.00 | 36.69K | -3.89K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.86K | -5.97K | -98.34K | -173.11K | 259.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.17K | 24.14K | 122.48K | 295.59K | 36.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.31K | 18.17K | 24.14K | 122.48K | 295.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -319.15K | -183.91K | -194.61K | -375.82K | 263.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -317.32K | -164.71K | -194.25K | -373.60K | 265.18K |
| הוצאות הוניות | -1.83K | -19.19K | -352.00 | -2.22K | -1.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD