Energys Group (ENGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.84 | 0.51 | 0.33 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.72 | 0.41 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.22 | -0.09 | -0.14 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | -0.14 | -0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.08 | -0.17 | -0.07 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87M | -1.53M | -5.32M | -9.46M | -7.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.61 | 1.01 | 1.29 | 1.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 59.48 | 4.29 | -4.37 | -1.73 | -2.49 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.81 | 1.30 | 2.37 | 1.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.07 | -0.05 | -0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 90.56 | 7.04 | -4.34 | -1.34 | -2.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.24 | -0.05 | -0.16 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.81 | -2.65 | -0.42 | -4.08 | -3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.38 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -3.78 | -20.31 | -7.07 | -9.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.30% | 20.45% | 22.31% | 18.07% | 21.76% |
| שיעור EBIT | -68.69% | -25.95% | -5.76% | -28.73% | -26.26% |
| שיעור EBITDA | -65.42% | -23.80% | -4.34% | -23.56% | -21.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.67% | -25.23% | -2.43% | -25.92% | -22.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.34% | -30.11% | -11.52% | -35.09% | -32.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -92.74% | -30.98% | -11.55% | -38.04% | -30.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.34% | -30.98% | -11.55% | -38.04% | -30.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.58% | 102.87% | 100.23% | 108.39% | 94.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.42% | 119.37% | 474.70% | 135.38% | 146.74% |
| תשואה על הנכסים | -42.33% | -20.37% | -12.77% | -28.76% | -17.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -719.56% | -143.35% | 55.45% | 38.68% | 39.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,215.09% | -106.78% | 13.31% | 28.51% | 32.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.94% | -22.08% | -3.46% | -36.06% | -17.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.33% | -20.37% | -12.77% | -28.76% | -17.68% |
| תשואת רווחים | -8.42% | -13.34% | -1.99% | -4.11% | -2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 4.64 | 3.73 | 5.55 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 12.50 | 5.62 | 6.52 | 5.71 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 5.06 | 6.86 | 2.70 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 2.29 | 2.92 | 1.71 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.66 | 1.11 | 0.76 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.57 | -2.13 | -1.36 | -0.74 | -0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.70 | 85.86 | 95.04 | 136.98 | 251.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.17 | 78.69 | 97.85 | 65.79 | 80.78 |
| ימי מלאי | 51.73 | 72.08 | 53.18 | 135.08 | 257.05 |
| ימי אשראי מספקים | 29.20 | 64.92 | 55.99 | 63.89 | 86.60 |
| מחזור תפעולי | 121.91 | 150.77 | 151.03 | 200.88 | 337.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -416.63 | -61.59 | -44.94 | -514.79 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -416.63 | -61.59 | -44.94 | -514.79 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.08 | -0.16 | -0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.15 | -0.10 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.20% | -3.17% | -2.63% | -1.14% | -2.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.24 | -7.50 | -50.30 | -24.36 | -36.96 |
| מכפיל מכירות | 34.20 | 2.32 | 5.81 | 9.25 | 11.68 |
| מכפיל הון | 455.38 | 10.74 | -27.88 | -9.40 | -14.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -503.65 | -31.51 | -38.06 | -88.05 | -45.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.64 | -32.02 | -38.90 | -88.22 | -84.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.06 | 0.98 | -0.54 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 455.38 | 10.74 | -27.88 | -9.40 | -14.93 |
| מכפיל שווי חברה | -54.47 | -13.53 | -153.98 | -46.32 | -64.78 |
| שווי חברה | 156.91M | 22.20M | 64.24M | 65.55M | 67.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.47 | -13.53 | -153.98 | -46.32 | -64.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 35.63 | 3.22 | 6.69 | 10.91 | 13.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -524.74 | -43.70 | -43.84 | -103.91 | -53.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -526.00 | -44.41 | -44.82 | -104.11 | -98.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.12 | -0.14 | -0.41 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.12 | -0.14 | -0.41 | -0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.08 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.55 | 0.67 | 0.42 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.17 | -0.08 | -0.16 | -0.11 |
| נטל מס | 1.68 | 1.03 | 1.00 | 1.08 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.16 | 2.00 | 1.22 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.24 | 1.29 | 0.28 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-GBP