Energys Group (ENGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.78K | -1.43M | -629.59K | -682.83K | -542.96K |
| רווח נקי | -2.08M | -1.11M | -2.28M | -1.53M | 962.45K |
| פחת והפחתות | 143.99K | 136.03K | 310.38K | 258.86K | 48.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 176.92K | -88.94K | 116.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | -772.18K | 809.66K | 315.14K | -1.70M |
| יתרת לקוחות | 678.86K | -1.25M | 389.00 | 2.31M | -708.88K |
| מלאי | -42.80K | 734.35K | 824.94K | -749.75K | -706.81K |
| יתרת ספקים | 0 | 282.74K | -59.19K | 57.85K | 70.93K |
| הון חוזר אחר | 514.05K | -539.35K | 43.52K | -1.30M | -354.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 281.66K | 311.83K | 357.91K | 359.15K | 29.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97M | 134.47K | -1.22K | -734.33K | -40.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.12K | -31.90K | -1.22K | -590.29K | -40.77K |
| רכישות, נטו | -3.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -364.35K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 166.37K | 0 | 220.31K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.41M | 1.34M | 835.73K | 464.29K | 1.51M |
| פירעון חוב | -1.04M | 698.95K | -281.01K | 684.46K | 1.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.44M | 639.74K | 1.12M | -220.16K | 205.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.22K | 260.72K | 220.89K | 15.97K | 968.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.50K | 39.83K | 204.92K | -952.87K | 927.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.72K | 220.89K | 15.97K | 968.84K | 41.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.22K | 260.72K | 220.89K | 15.97K | 968.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -507.90K | -1.47M | -630.81K | -1.27M | -583.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.78K | -1.43M | -629.59K | -682.83K | -542.96K |
| הוצאות הוניות | -8.12K | -31.90K | -1.22K | -590.29K | -40.77K |
הנתונים מוצגים ב-GBP