Energiedienst Holding (ENGDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.25 | 1.76 | 1.46 | 1.52 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.07 | 1.59 | 1.31 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.72 | 0.43 | 0.18 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.69 | 0.21 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 31.51 | 17.47 | 4.09 | -2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.10M | -12.10M | -136.10M | -210.50M | -210.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.75 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 30.38 | 21.62 | 12.69 | 6.51 | 6.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 49.84 | 34.75 | 15.79 | 24.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.36 | 3.49 | 3.37 | 3.64 | 3.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.35 | -0.13 | 0.24 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.03% | 31.75% | 28.92% | 20.07% | 18.60% |
| שיעור EBIT | 13.03% | 14.25% | 13.53% | 6.29% | 7.86% |
| שיעור EBITDA | 17.61% | 18.27% | 17.16% | 9.21% | 11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.03% | 13.76% | 13.22% | 5.46% | 6.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.26% | 13.98% | 13.15% | 5.94% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.11% | 12.00% | 10.48% | 5.45% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.19% | 12.08% | 10.55% | 5.45% | 6.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.76% | 85.85% | 79.71% | 91.70% | 86.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.78% | 101.59% | 99.47% | 108.75% | 110.25% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 9.21% | 9.34% | 5.89% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.15% | 13.95% | 15.15% | 10.34% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.00% | 12.35% | 14.25% | 7.48% | 7.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.24% | 10.62% | 11.34% | 6.81% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.08% | 9.27% | 9.38% | 5.92% | 6.01% |
| תשואת רווחים | 15.46% | 16.19% | 14.67% | 7.75% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 5.08 | 5.51 | 20.18 | 23.70 |
| מחזור זכאים | 21.14 | 17.63 | 17.13 | 19.38 | 20.21 |
| מחזור מלאי | 23.83 | 19.87 | 21.76 | 27.67 | 26.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.28 | 1.48 | 1.83 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.77 | 0.89 | 1.08 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 5.03 | 8.03 | 11.51 | 9.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.44 | 69.55 | 61.74 | 12.44 | 11.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.39 | 71.89 | 66.27 | 18.08 | 15.40 |
| ימי מלאי | 15.32 | 18.37 | 16.77 | 13.19 | 13.83 |
| ימי אשראי מספקים | 17.26 | 20.70 | 21.31 | 18.84 | 18.06 |
| מחזור תפעולי | 91.70 | 90.26 | 83.05 | 31.28 | 29.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.14 | 6.92 | 2.42 | -1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.98 | 2.51 | -0.70 | -4.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.16 | 4.41 | 3.12 | 2.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.36 | -0.29 | 2.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 1.30 | 0.61 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 1.57 | 0.77 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.13 | 2.18 | 0.71 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.68% | 6.79% | -1.69% | -9.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.49 | 6.18 | 6.82 | 12.89 | 15.08 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.86 | 1.03 | 1.33 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.60 | 14.73 | -59.32 | -11.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.89 | 5.34 | 17.26 | -32.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | 1.39 | 0.10 | 1.61 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.86 | 1.03 | 1.33 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | 3.71 | 4.03 | 7.88 | 8.73 |
| שווי חברה | 952.15M | 1.06B | 1.18B | 1.43B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 3.71 | 4.03 | 7.88 | 8.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.08 | 14.25 | -61.21 | -10.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.46 | 5.16 | 17.80 | -31.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.56 | 40.54 | 35.95 | 31.51 | 28.70 |
| הון עצמי למניה | 40.51 | 40.49 | 35.74 | 31.30 | 28.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.08 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 44.33 | 47.08 | 51.64 | 59.41 | 45.48 |
| רווח נקי למניה | 4.92 | 5.65 | 5.41 | 3.24 | 3.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.92 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.26 | 1.27 | 0.74 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR