Energiedienst Holding (ENGDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.30M | 228.80M | 80.10M | -46.30M | 196.00M |
| רווח נקי | 188.20M | 180.30M | 107.70M | 99.30M | 73.40M |
| פחת והפחתות | 62.60M | 60.20M | 56.60M | 56.80M | 56.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.50M | -37.50M | -78.00M | -185.60M | 81.40M |
| יתרת לקוחות | 36.60M | 23.40M | -35.00M | -10.90M | -17.80M |
| מלאי | 4.20M | -1.80M | -3.30M | -24.60M | -7.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 35.00M | 10.90M | 17.80M |
| הון חוזר אחר | -35.30M | -59.10M | -74.70M | -161.00M | 89.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.00M | 25.80M | -6.20M | -16.80M | -15.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.20M | -113.40M | -106.90M | -115.70M | 2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.70M | -144.00M | -103.40M | -88.60M | -66.10M |
| רכישות, נטו | -1.30M | -200.00K | 4.10M | -3.90M | -400.00K |
| רכישת השקעות | -16.90M | -6.30M | -23.20M | -55.50M | -6.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.30M | 12.90M | 7.50M | 9.40M | 61.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.40M | 24.20M | 8.10M | 22.90M | 13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.00M | -39.60M | -27.10M | -15.30M | -22.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 2.48M | 13.30M | -521.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.30M | 1.50M | 1.80M | 1.50M | 1.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.40M | -2.40M | -2.20M | -2.10M | -900.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -31.90M | -30.50M | -28.50M | -27.40M | -22.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.00M | -8.20M | -679.26K | -600.00K | -221.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.80M | 144.50M | 69.60M | 121.20M | 298.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | -900.00K | 2.30M | 200.00K | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.30M | 74.90M | -51.60M | -177.10M | 176.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.50M | 69.60M | 121.20M | 298.30M | 121.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.80M | 144.50M | 69.60M | 121.20M | 298.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.60M | 82.90M | -23.30M | -134.90M | 129.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.30M | 228.80M | 80.10M | -46.30M | 196.00M |
| הוצאות הוניות | -170.70M | -145.90M | -103.40M | -88.60M | -66.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR