מחיר וניתוח של מניית Energiedienst Holding (ENGDF)
גרף ונתונים עיקריים
$36.06(81.4%)
$36.06
טווח יומי$36.06 - $36.06
טווח 52 שבועות$30.30 - $142.90
מחיר בסיס$36.06
מחזור יומי360.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$36.06 - $36.06
טווח 52 שבועות$30.30 - $142.90
מחיר בסיס$36.06
מחזור יומי360.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$1.16B
שווי פעילות$920.33M
סך המזומנים (דוח אחרון)$196.90M
סך החוב (דוח אחרון)$105.10M
מכפיל רווח6.3
בטא-0.45
הדוח הבא01 במרץ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.5%
תיאור החברה
Energiedienst Holding
מטה החברה ממוקם בלופנבורג, שווייץ, והיא נוסדה בשנת 1894 החברה היא חברת אנרגיה המייצרת, מחלקת ומוכרת חשמל תחת המותג Naturenergie, ומשרתת את השווקים בשווייץ ובשווקים בינלאומיים החברה מנצלת מקורות אנרגיה מתחדשת, כגון אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה סולארית ומימן, לצורך ייצור חשמל תיק השירותים הרחב שלה כולל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Energiedienst Holding
סנטימנט שורי
רווחיות חזקההעלייה המשמעותית ברווח הנקי וההתרחבות במרווח ה-EBITDA ובמרווח הנקי מצביעות על יכולת רווח גבוהה יותר ועל יעילות תפעולית משופרת. אם רווחיות זו תישמר, היא עשויה לתמוך בהשקעה מחדש, בחוסן בתקופות של תנודות ענפיות, ובתשואות יציבות יותר במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד והון עצמי שצומח בהתמדה מספקים גמישות פיננסית לעסק בתחום החשמל עם צורכי הון שוטפים. חשיפה מוגבלת לחוב מפחיתה את לחץ המימון ומותירה יותר יכולת להתמודד עם הכנסות חלשות יותר או לממן השקעה אסטרטגית ללא סיכון מופרז במאזן.
יצירת מזומנים חיוביתתזרים המזומנים החופשי החיובי בשנתיים האחרונות וההתאוששות החזקה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2025 מראים כי העסק מייצר מימון פנימי לאחר צורכי ההשקעה. הדבר תומך בעצמאות פיננסית ומספק משאבים לפעילות, להוצאות הוניות או לחלוקות לבעלי המניות.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסותשנתיים רצופות של התכווצות בהכנסות מצביעות על כך שהצמיחה בשורה העליונה אינה עקבית כיום, אף שהרווחיות השתפרה. חולשה ממושכת במכירות עלולה בסופו של דבר להגביל את המינוף התפעולי, לצמצם את יכולת ההשקעה מחדש, ולהפוך את הרווחים העתידיים לתלויים יותר בשיפורים נוספים ביעילות.
המרת מזומנים חלשההמרת מזומנים הנמוכה מהרווחים החשבונאיים משמעה שהרווחים המדווחים אינם הופכים במלואם למזומנים זמינים לאחר צורכי התפעול וההשקעה. אם מצב זה יימשך, ייתכן של-Energiedienst Holding תהיה פחות גמישות להוצאות צמיחה, לחלוקות או לחיזוק המאזן, למרות הרווחיות החזקה בכותרות.
לחץ על יעילות הנכסיםבסיס נכסים גדל לצד ירידה בהכנסות מצביעים על כך שההון מייצר פחות תפוקה בשורת ההכנסות מבעבר. אלא אם ההכנסות יתייצבו או ניצול הנכסים ישתפר, חוסר התאמה זה עלול להכביד על היעילות בעתיד ולהפוך את Energiedienst Holding לתלויה יותר במרווחים מאשר בהתרחבות עסקית בת קיימא.
רווחיות חזקההעלייה המשמעותית ברווח הנקי וההתרחבות במרווח ה-EBITDA ובמרווח הנקי מצביעות על יכולת רווח גבוהה יותר ועל יעילות תפעולית משופרת. אם רווחיות זו תישמר, היא עשויה לתמוך בהשקעה מחדש, בחוסן בתקופות של תנודות ענפיות, ובתשואות יציבות יותר במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.