Sayona Mining Limited Unsponsored ADR (ELVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | 62.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 34.26M | 40.15M | 33.09M | 5.97M | 50.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -32.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -25.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -77.15M | -40.15M | -33.09M | -5.97M | -50.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.31M | -49.63M | -114.04M | -207.73M | -255.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.57M | -19.67M | -102.45M | -127.09M | -138.53M |
| רכישות, נטו | 54.91M | 0 | 0 | 0 | -105.26M |
| רכישת השקעות | -2.03M | 0 | 0 | -14.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.69M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.96M | -26.28M | -66.21M | -12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 348.86M | 46.08M | 60.34M | 299.05M | 424.77M |
| פירעון חוב | -6.01M | -2.24M | -2.73M | -666.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 354.87M | 40.00M | 37.40M | 231.87M | 423.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.06M | -1.21M | -9.96M | -15.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.37M | 26.88M | 77.81M | 16.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.50M | 72.29M | 90.62M | 211.12M | 184.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.84M | 9.00K | -2.16M | 1.72M | 578.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 300.11M | -18.33M | -120.50M | 26.56M | 149.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.39M | 90.62M | 211.12M | 184.56M | 35.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.50M | 72.29M | 90.62M | 211.12M | 184.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.06M | -64.42M | -193.37M | -259.84M | -169.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -34.84M | -49.63M | -128.73M | -193.36M | -148.69M |
הנתונים מוצגים ב-AUD