Sayona Mining Limited Unsponsored ADR (ELVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.44 | 1.38 | 2.46 | 9.74 |
| יחס מהיר | 2.95 | 2.95 | 0.98 | 1.64 | 8.24 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 2.25 | 0.61 | 1.03 | 6.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.30 | -1.43 | -0.43 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | -0.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 246.47M | 246.48M | -14.21M | 60.81M | 189.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.55 | 1.43 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.53 | -5.01 | -4.36 | -1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.45 | -8.73 | -42.82 | -29.62 | -18.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.66 | 2.07 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.32 | 77.62 | 76.09 | 4.95 | 5.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.68 | 6.59 | -0.02 | 0.77 | 102.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -37.63% | -38.42% | 65.80% | 88.76% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -34.25% | -35.26% | -170.24% | -55.82% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -18.09% | -18.72% | -152.26% | -39.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.25% | -35.26% | -85.80% | -48.93% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.85% | 32.48% | -172.24% | -57.47% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.49% | 30.13% | -131.75% | -50.48% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.45% | 31.06% | -170.90% | -59.25% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.25% | 92.77% | 76.49% | 87.83% | 146.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -101.75% | -92.13% | 200.75% | 117.45% | 35.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 4.57% | -45.09% | -10.65% | -1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.25% | 5.95% | -70.03% | -15.25% | -1.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.02% | -6.07% | -35.87% | -11.38% | -2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.46% | -5.48% | -31.85% | -11.17% | -2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 4.57% | -45.09% | -10.65% | -1.35% |
| תשואת רווחים | 11.37% | 40.65% | -787.38% | -43.20% | -6.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.54 | 6.72 | 7.29 | 0 |
| מחזור זכאים | 11.99 | 11.81 | 2.75 | 0.77 | -1.95 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.52 | 1.61 | 0.31 | -0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.27 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.21 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.93 | 2.57 | 0.98 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.09 | 216.15 | 147.68 | 756.52 | -301.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.54 | 143.51 | 54.30 | 50.06 | 0 |
| ימי מלאי | 101.99 | 103.55 | 226.12 | 1,180.52 | -488.68 |
| ימי אשראי מספקים | 30.44 | 30.91 | 132.74 | 474.05 | -187.60 |
| מחזור תפעולי | 242.53 | 247.06 | 280.42 | 1,230.57 | -488.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.23 | -40.53 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.01 | -62.86 | -59.76 | -28.22 | -44.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.78 | 22.33 | 46.04 | 18.79 | 33.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.81 | -1.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.81 | -1.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.56 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.31 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.83% | -63.83% | -172.35% | -82.38% | -130.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.32 | 2.46 | -0.13 | -2.31 | -14.57 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 0.74 | 0.17 | 1.17 | 0 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.15 | 0.09 | 0.35 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.40 | -1.57 | -0.58 | -1.21 | -0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.87 | -2.43 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.15 | 0.09 | 0.35 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -9.40 | 2.63 | -0.13 | -2.23 | -10.59 |
| שווי חברה | 352.25M | -102.15M | 42.64M | 174.72M | 18.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.20 | 2.63 | -0.13 | -2.23 | -10.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | -0.49 | 0.19 | 0.87 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.66 | 1.04 | -0.66 | -0.90 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68 | 1.62 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.66 | 672.84 | 441.06 | 116.12 | 152.64 |
| הון עצמי למניה | 54.66 | 672.84 | 389.83 | 97.06 | 130.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.39 |
| הכנסות למניה | 11.02 | 132.84 | 207.21 | 29.32 | 0 |
| רווח נקי למניה | 3.58 | 40.03 | -273.01 | -14.80 | -2.35 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.88 | 1.47 |
| נטל ריבית | -1.02 | -0.92 | 1.01 | 1.03 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.27 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -1.01 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD