אדיסון ליתיום (EDDYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.46 | 4.18 | 7.96 | 18.74 | 49.65 |
| יחס מהיר | 5.46 | 4.18 | 7.96 | 18.91 | 49.65 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.43 | 2.94 | 5.78 | 25.63 |
| יחס כושר פירעון | -16.19 | -6.45 | 0.36 | -4.66 | -30.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.15 | -7.99 | -3.58 | -4.00 | -23.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 220.21K | 278.93K | 2.37M | 3.00M | 2.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.31 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.07 | 0.79 | 1.29 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.17% | 100.00% | 0.08% | 111.04% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.53% | 74.05% | 91.55% | 101.81% | 93.07% |
| תשואה על הנכסים | -296.59% | -154.41% | -0.01% | -9.97% | -14.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -304.89% | -203.01% | -0.01% | -10.16% | -14.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -431.84% | -274.15% | -16.74% | -8.99% | -15.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -431.84% | -274.15% | -16.74% | -7.70% | -15.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -296.59% | -154.41% | -0.01% | -9.97% | -14.74% |
| תשואת רווחים | -37.91% | -42.64% | -0.07% | -35.20% | -22.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.41 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -902,231.94 | -4,800.40 | -1,500.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -894.74 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 902,231.94 | 3,905.66 | 1,500.08 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -894.74 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.19 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -159,490.60 | -175,461.50 | -5.64 | -5.26 | -2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -159,490.60 | -175,461.50 | -5.64 | -5.26 | -2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.81% | -52.85% | -96.20% | -31.05% | -24.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.08 | -2.35 | -1,451.38 | -2.84 | -4.36 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 9.58 | 4.76 | 0.17 | 0.29 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.64 | -1.89 | -1.04 | -3.22 | -4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64 | -1.89 | -1.22 | -3.83 | -5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.04 | -121.08 | 0.08 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.58 | 4.76 | 0.17 | 0.29 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -2.50 | -2.28 | -0.39 | -2.13 | -3.52 |
| שווי חברה | 2.06M | 1.29M | 487.93K | 1.61M | 5.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.50 | -2.28 | -0.39 | -2.13 | -3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.59 | -1.84 | -0.34 | -2.00 | -3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -1.84 | -0.40 | -2.39 | -4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.62 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.62 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.06 | -0.10 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 0.00 | 1.11 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.44 | 1.19 | 0.74 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CAD