אדיסון ליתיום (EDDYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -701.85K | -1.22M | -676.51K | -1.09M | -659.03K |
| רווח נקי | -487.84K | -1.03M | -913.30K | -1.45M | -1.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 123.38K | 39.12K | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 164.79K | 72.59K | 504.82K | 835.74K |
| שינוי בהון החוזר | -179.44K | 244.59K | 75.83K | -100.75K | 33.52K |
| יתרת לקוחות | -1.16K | 6.48K | 12.96K | -29.13K | 6.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 29.13K | -6.06K |
| יתרת ספקים | -72.32K | 126.69K | 129.24K | -24.35K | 26.21K |
| הון חוזר אחר | -105.95K | 111.42K | -66.37K | -76.40K | 1.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.57K | -599.89K | -35.00K | -77.98K | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 798.38K | 509.52K | -1.49M | -349.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -215.44K | -128.70K | -491.70K | -300.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 496.01K | 503.99K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 517.80K | 134.24K | 0 | -49.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 437.66K | 0 | 36.00K | 4.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 480.00K | 0 | 36.00K | 3.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -42.34K | 0 | 0 | 134.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 297.89K | 999.73K | 979.34K | 1.17M | 3.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -922.31K | -5.70K | 6.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -701.85K | 20.39K | -1.09M | -2.55M | 3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 999.73K | 979.34K | 1.17M | 3.72M | 718.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 297.89K | 999.73K | 979.34K | 1.17M | 3.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -701.85K | -1.43M | -805.22K | -1.58M | -959.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -701.85K | -1.22M | -676.51K | -1.09M | -659.03K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -215.44K | -128.70K | -491.70K | -300.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD