איאקו (EACO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78M | 17.17M | 14.08M | 13.42M | 17.00M |
| רווח נקי | 48.19M | 32.29M | 14.95M | 21.19M | 21.31M |
| פחת והפחתות | 1.83M | 1.68M | 1.69M | 1.40M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 511.00K | 1.28M | -2.40M | -277.00K | 333.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.60M | -17.97M | -4.84M | -9.05M | -6.52M |
| יתרת לקוחות | -21.88M | -12.95M | -7.07M | -2.63M | -10.75M |
| מלאי | -12.92M | -14.38M | -13.33M | -7.46M | -8.36M |
| יתרת ספקים | 13.95M | 5.76M | 6.72M | -1.15M | 6.39M |
| הון חוזר אחר | -15.76M | 3.59M | 8.84M | 2.19M | 6.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 855.00K | -110.00K | 4.68M | 166.00K | 389.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.66M | -16.44M | -20.46M | -23.82M | -2.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.33M | -1.28M | -32.61M | -960.00K | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -40.06M | -15.16M | 0 | -22.86M | -397.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.73M | 0 | 12.16M | 0 | -397.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.16M | -1.00 | -22.93M | 259.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.85M | 5.80M | -1.37M | 1.70M | -1.23M |
| פירעון חוב | 2.92M | 5.42M | -1.30M | 1.78M | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.00K | -76.00K | -76.00K | -76.00K | -76.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 452.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 657.00K | 7.38M | 853.00K | 8.57M | 17.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.00K | 1.00K | 35.00K | -136.00K | -606.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -81.00K | 6.53M | -7.72M | -8.83M | 12.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 738.00K | 853.00K | 8.57M | 17.40M | 4.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 657.00K | 7.38M | 853.00K | 8.57M | 17.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.45M | 15.89M | -18.53M | 12.46M | 15.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78M | 17.17M | 14.08M | 13.42M | 17.00M |
| הוצאות הוניות | -3.33M | -1.28M | -32.61M | -960.00K | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD