ניתוח באמצעות AI של איאקו (EACO)
איאקו (OTHER OTC:EACO)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $167.00(▲46.49% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים צמיחה בהכנסות והתרחבות בשיעורי הרווחיות, לצד מאזן עם מינוף נמוך, אשר מתקזזים חלקית בשל איכות ועקביות חלשות יותר של תזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה חזקה, אך מוגבלים על ידי סימני קניית יתר, RSI גבוה, בעוד שהתמחור סביר במונחי P/E אך ללא תמיכה מצד דיבידנד בשל היעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת ההון העצמי ותשואה חזקה על ההון
צמיחה משמעותית בהון העצמי, בשילוב עם תשואה חזקה על ההון, מצביעה על כך שהעסק בנה את בסיס ההון שלו תוך יצירת תשואות אטרקטיביות לבעלי המניות. הדבר תומך בצמיחה פנימית מצטברת ומספק בסיס חזק יותר לצמיחה מתמשכת ולעמידות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איאקו (EACO)
- שווי שוק
- $668.59M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 75.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.2
- בטא (שנתי)
- 0.04
- צמיחת הכנסות
- 25.03%
- צמיחת רווח למניה
- 49.35%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 684
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Technology Distributors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איאקו, הפועלת בעיקר באמצעות חברת הבת בבעלותה המלאה ביסקו אינדסטריז, מתמחה בהפצה ובמכירה של רכיבים אלקטרוניים ומחברים ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה מציעה קטלוג מוצרים רחב, הכולל מגוון רחב של רכיבים אלקטרוניים, ובהם מרווחים, תומכנים, מובילי כרטיסים, חולצים, מחזיקי רכיבים, נתיכים, מחברי מעגלים מודפסים ורכיבי כבלים שונים בנוסף, החברה מספקת מבחר מגוון של מחברים ומוצרי חומרה נוספים מעבר להיצע המוצרים שלה, איאקו מספקת שירותים ופתרונות מותאמים אישית, שנועדו לתת מענה לדרישות ייצור מסוימות שירותים בעלי ערך מוסף אלה כוללים אריזה ייעודית, מילוי מכלים, קיטינג והרכבה, ברקוד, הזמנות אלקטרוניות ותוכניות אספקה משולבות, בין היתר הרכיבים שהיא מספקת חיוניים לייצור במגוון תעשיות, כגון תעופה וחלל, מעגלים מודפסים, תקשורת, מחשוב, ייצור, מכשור, ציוד תעשייתי וימאות איאקו משרתת בעיקר יצרני ציוד מקורי, ומפיצה את מוצריה באמצעות רשת מבוססת של נציגי מכירות ומרכזי הפצה הממוקמים באופן אסטרטגי החברה נוסדה בשנת 1973 ומטה החברה ממוקם באנהיים, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איאקו מציגה תנופה תפעולית חזקה: התרחבות מתמשכת בהכנסות ושיפור ברור בשיעורי הרווח, שהגיעו לשיא ברווחיות חזקה ב-2025–2026, בתמיכת מאזן בעל מינוף נמוך ותשואה בריאה על ההון. מקור הדאגה העיקרי הוא איכות ועקביות תזרימי המזומנים — תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמוך ביחס לרווחים המדווחים, ותזרים המזומנים החופשי היה לא אחיד, כולל ירידה משמעותית ב-2024. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים חזקים, אך העמידות של המרת הרווח למזומן היא התחום המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CLMBEACO
SCSC
CNXNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026