דיאדיק אינטרנשיונל (DYAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 2.68 | 4.01 | 3.58 | 5.48 |
| יחס מהיר | 1.65 | 2.68 | 4.01 | 3.58 | 5.48 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 1.25 | 2.66 | 2.89 | 2.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.85 | -0.84 | -0.78 | -2.89 | -3.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -1.55 | -1.62 | -2.99 | -3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.52M | 1.18M | 2.37M | 5.73M | 10.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.51 | 0.51 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.11 | 4.11 | 2.05 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.90 | 0.80 | 0.67 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.90 | 0.80 | 0.67 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.74 | 8.07 | 4.02 | 1.40 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -17.15 | -15.05 | -12.57 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.71 | -15.67 | -13.79 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.16 | 0.10 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.06 | 0.27 | 0.78 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.44% | -88.25% | 65.82% | 31.84% | 27.54% |
| שיעור EBIT | -207.43% | -560.63% | -153.95% | -282.58% | -345.21% |
| שיעור EBITDA | -206.90% | -556.68% | -153.95% | -281.25% | -345.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -213.59% | -579.88% | -168.82% | -283.90% | -346.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -219.50% | -597.63% | -166.19% | -234.42% | -332.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -219.50% | -597.63% | -166.19% | -234.42% | -332.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -219.50% | -597.63% | -166.19% | -234.42% | -332.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.76% | 103.06% | 98.45% | 82.57% | 95.77% |
| תשואה על הנכסים | -116.60% | -74.05% | -58.50% | -82.68% | -70.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,918.10% | -597.58% | -235.16% | -115.60% | -87.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -279.48% | -114.18% | -78.86% | -137.91% | -90.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -278.95% | -113.55% | -78.30% | -136.81% | -90.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.60% | -74.05% | -58.50% | -82.68% | -70.99% |
| תשואת רווחים | -52.03% | -24.01% | -11.32% | -14.66% | -27.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 1.09 | 14.75 | 6.22 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 2.72 | 2.48 | 3.01 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 352.49 | 31.98 | 37.91 | 20.50 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.18 | 0.53 | 0.35 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.27 | 199.29 | -122.61 | -62.57 | -178.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.59 | 333.34 | 24.75 | 58.70 | 41.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 123.32 | 134.05 | 147.37 | 121.27 | 219.41 |
| מחזור תפעולי | 138.59 | 333.34 | 24.75 | 58.70 | 41.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.17 | -0.14 | -0.23 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.17 | -0.14 | -0.23 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -925,480.13 | 0 | -993,701.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -925,480.13 | 0 | -993,701.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.13 | -0.78 | -49.13 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.13 | -4.63 | -1.14 | -2.32 | -2.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.97% | -18.59% | -7.75% | -14.51% | -23.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.88 | -4.09 | -8.83 | -6.82 | -3.58 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 24.89 | 14.68 | 15.99 | 11.91 |
| מכפיל הון | -6.14 | 24.88 | 20.77 | 7.89 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.18 | -5.38 | -12.91 | -6.89 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -5.38 | -12.91 | -6.89 | -4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.27 | 0.53 | 0.23 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.14 | 24.88 | 20.77 | 7.89 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | -2.75 | -4.53 | -9.27 | -4.90 | -2.88 |
| שווי חברה | 19.73M | 31.11M | 49.87M | 39.99M | 29.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.75 | -4.53 | -9.27 | -4.90 | -2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.68 | 25.24 | 14.27 | 13.79 | 9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -5.45 | -12.55 | -5.94 | -3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | -5.45 | -12.55 | -5.94 | -3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.23 | -0.20 | -0.24 | -0.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 0.83 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.47 | 1.75 | 0.58 | 1.14 | 1.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.78 | 4.68 | 1.76 | 2.01 | 2.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.75 | 0.32 | 0.43 | 0.64 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.77 | 0.68 | 0.99 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD