דיאדיק אינטרנשיונל (DYAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70M | -3.97M | -6.73M | -8.08M | -11.28M |
| רווח נקי | -7.36M | -5.81M | -6.80M | -9.74M | -13.07M |
| פחת והפחתות | 48.70K | 0 | 8.19M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 930.18K | 0 | 1.24M | 1.89M | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | 660.80K | 754.53K | -143.21K | -321.17K | 1.19M |
| יתרת לקוחות | -857.85K | 205.26K | -93.13K | -47.18K | -13.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 314.45K | -180.18K | -651.17K | -248.13K | 549.56K |
| הון חוזר אחר | 1.20M | 729.45K | 601.09K | -25.87K | 652.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.73K | 1.08M | -9.22M | 83.71K | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 82.09K | -1.88M | 7.45M | -2.37M | 5.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.95M | -7.34M | -3.00M | -9.87M | -11.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.03M | 5.47M | 10.45M | 7.50M | 16.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.96M | 5.85M | 0 | 543.59K | 1.23M |
| פירעון חוב | 0 | 5.82M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.96M | 24.25K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 543.59K | 1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 6.51M | 6.52M | 5.79M | 15.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.94K | -5.80K | -2.39K | -44.74K | -63.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -653.25K | -8.28K | 720.76K | -9.95M | -4.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.51M | 6.52M | 5.79M | 15.75M | 20.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 6.51M | 6.52M | 5.79M | 15.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.70M | -3.97M | -6.73M | -8.08M | -11.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70M | -3.97M | -6.73M | -8.08M | -11.28M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD