ניתוח באמצעות AI של דוסון גיאופיזיקל (DWSN)
דוסון גיאופיזיקל (NASDAQ:DWSN)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼24.47% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל מינוף גבוה יותר למרות התאוששות ברווחים. גם הניתוח הטכני מכביד על התחזית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ואינדיקטורי המומנטום דוביים. התמחור ניטרלי, עם P/E ברמה בינונית וללא תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות ובשיעור הרווח הגולמי
החזרה לרווחיות, לצד שיעור רווח גולמי חזק מהותית יותר, מצביעה על שיפור תפעולי משמעותי בהשוואה לתקופה האחרונה של הפסדים. רווחיות תפעולית חיובית מעניקה לחברה בסיס טוב יותר לבנייה מחדש של הרווחים, לשימור לקוחות ולחיזוק החוסן הפיננסי, אם הביצועים יישמרו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דוסון גיאופיזיקל (DWSN)
- שווי שוק
- $65.84M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 85.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.2
- בטא (שנתי)
- -0.02
- צמיחת הכנסות
- 86.31%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 269
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דוסון גיאופיזיקל מתמחה באיסוף ובפענוח של נתונים סייסמיים יבשתיים, ופועלת ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה עוסקת בלכידה ובניתוח של צורות שונות של מידע סייסמי, כולל מערכי נתונים דו ממדיים, תלת ממדיים ורב רכיביים, עבור מגוון לקוחות אלה כוללים חברות נפט וגז גדולות ועצמאיות, לצד גופים המנהלים מאגרי נתונים רב לקוחיים צוותי השטח שלה מספקים בעיקר נתונים גיאולוגיים אלה לעסקים העוסקים באיתור ובפיתוח של משאבי נפט, לרבות פעילויות ביבשה ובאזורי מעבר שבהם היבשה פוגשת את המים בנוסף, דוסון גיאופיזיקל מספקת את שירותיה גם לענף כריית האשלג החברה נוסדה בשנת 1952 ומשרדיה הראשיים נמצאים במידלנד, טקסס דוסון גיאופיזיקל פועלת כחברה בת של וילקס בראדרס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דוסון גיאופיזיקל מציגה התאוששות ברורה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, עם שיפור בשולי הרווח וחזרה לרווחיות לעומת כמה שנים של הפסדים. עם זאת, איכות ההתאוששות מעורבת: המינוף גבוה יותר מאשר בפרופיל המאזני המוקדם יותר של החברה, ותזרים המזומנים החופשי העדכני שלילי למרות רווחים חיוביים. באופן כללי, הדוחות הכספיים משקפים מהלך הבראה שנמצא בעיצומו — מעודד בדוח רווח והפסד, אך עדיין דורש המרה עקבית יותר של רווחים למזומנים והפחתת סיכון במאזן כדי להצדיק הערכה כוללת חזקה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SND
NINE
KLXE
DTIDWSN
RCONמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026