Daimler Truck Holding AG Sponsored ADR (DTRUY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.84 | 1.63 | 1.65 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.51 | 1.25 | 1.25 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.48 | 0.18 | 0.05 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.39B | -9.81B | -12.55B | -11.43B | -10.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.35 | 1.19 | 1.05 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.37 | 3.33 | 3.30 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.53 | 0.50 | 0.73 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 14.48 | 11.96 | 12.80 | 14.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.00 | 0.87 | 0.78 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.34 | 19.15 | 16.79 | 14.11 | 11.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.77 | 3.65 | 3.74 | 2.34 | 2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.91% | 23.21% | 20.71% | 21.33% | 18.51% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 8.94% | 7.67% | 10.19% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 8.11% | 12.91% | 9.81% | 12.22% | 9.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 8.94% | 7.69% | 8.45% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 5.93% | 7.03% | 9.53% | 6.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.73% | 4.33% | 5.36% | 6.75% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 4.02% | 5.67% | 7.11% | 5.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.96% | 72.91% | 76.28% | 70.87% | 77.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.52% | 66.40% | 91.37% | 112.81% | 98.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 2.61% | 3.93% | 5.30% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 8.78% | 13.06% | 17.47% | 13.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 7.76% | 8.28% | 9.76% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.20% | 4.47% | 5.66% | 6.32% | 5.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 2.71% | 4.11% | 5.52% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 6.59% | 9.98% | 13.65% | 11.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.54 | 3.14 | 10.66 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 8.86 | 9.26 | 8.86 | 9.72 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.66 | 4.77 | 4.87 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 3.94 | 4.23 | 4.84 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.62 | 3.66 | 4.28 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.00 | 181.04 | 153.31 | 67.96 | 140.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.60 | 143.94 | 116.26 | 34.25 | 100.33 |
| ימי מלאי | 86.11 | 78.32 | 76.45 | 74.91 | 77.39 |
| ימי אשראי מספקים | 48.71 | 41.22 | 39.40 | 41.21 | 37.54 |
| מחזור תפעולי | 225.71 | 222.26 | 192.71 | 109.17 | 177.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 2.71 | 0.98 | 0.24 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.70 | 2.01 | -0.20 | -0.56 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.70 | 1.18 | 0.80 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.74 | -0.21 | -2.38 | 3.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 1.68 | 0.46 | 0.16 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 3.88 | 0.83 | 0.30 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.42% | 10.76% | -1.10% | -3.33% | -7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.10 | 15.13 | 10.02 | 7.32 | 8.88 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.88 | 9.29 | -90.52 | -30.05 | -14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 6.90 | 18.69 | 71.63 | -45.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | -0.47 | -0.48 | 0.17 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 14.29 | 8.74 | 9.22 | 6.39 | 7.59 |
| שווי חברה | 51.71B | 49.37B | 48.88B | 43.64B | 36.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.29 | 8.74 | 9.22 | 6.39 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.13 | 0.90 | 0.78 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.93 | 15.97 | -152.27 | -47.43 | -22.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.63 | 11.85 | 31.43 | 113.06 | -69.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.18 | 12.54 | 12.34 | 11.86 | 10.83 |
| הון עצמי למניה | 14.81 | 14.01 | 13.95 | 13.21 | 12.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.32 | 0.19 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 29.28 | 28.44 | 33.97 | 34.16 | 30.95 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.23 | 1.82 | 2.31 | 1.62 |
| נטל מס | 1.30 | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.66 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 2.42 | 0.41 | 0.07 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR