דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Daimler Truck Holding AG Sponsored ADR (DTRUY)

DTRUY

Daimler Truck Holding AG Sponsored ADR (OTHER OTC:DTRUY)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
$24.00(▼11.70% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.08.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות באיכות הפיננסית, הכוללת שחיקת מרווחים, מינוף גבוה יותר עבור יצרנית מחזורית, ותזרים מזומנים חופשי תנודתי היסטורית. מנגד, האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם אינדיקטורים חיוביים של מומנטום, ושיחת הרווחים האחרונה הייתה בונה באופן רחב, בעקבות העלאת התחזית לשנת 2026 ושיפור בתחזית תזרים המזומנים. התמחור מעורב: תשואת דיבידנד חזקה מסייעת, אך P/E גבוה יותר מגביל את התמיכה בפוטנציאל העלייה.

חוזקת ההזמנות וצבר ההזמנות

קליטת הזמנות חזקה וצבר הזמנות גדול באופן חריג מספקים נראות להכנסות מעבר לתקופת הדיווח הנוכחית. הדבר תומך בתכנון הייצור, בפעילות הסוכנים ובניצול הפלטפורמה הגלובלית של Daimler Truck Holding AG Sponsored ADR, תוך מתן בסיס להנהלה להיקפי פעילות מתמשכים וליצירת מזומנים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Daimler Truck Holding AG Sponsored ADR (DTRUY)

שווי שוק
$35.08B
תשואת דיבידנד
4.25%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.70K
מכפיל רווח (P/E)
12.2
בטא (שנתי)
0.72
צמיחת הכנסות
-7.21%
צמיחת רווח למניה
17.65%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
108,476
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Auto - Manufacturers

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דיימלר טראק הולדינג היא חברת החזקות היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים טראקס צפון אמריקה מרצדס בנץ טראקס אסיה דיימלר אוטובוסים ושירותים פיננסיים מגזר טראקס צפון אמריקה עוסק בפיתוח ייצור ומכירה של משאיות תחת המותגים פרייטליינר ווסטרן סטאר בצפון אמריקה מגזר מרצדס בנץ עוסק בפיתוח ייצור ומכירה של משאיות תחת המותג מרצדס בנץ כולל פתרונות לשטח ומוכר משאיות תחת המותג פוסו באירופה ובאמריקה הלטינית מגזר טראקס אסיה מתמקד בפיתוח ייצור ומכירה של משאיות ואוטובוסים תחת המותגים פוסו בהרטבנץ רייזון ומרצדס בנץ מגזר דיימלר אוטובוסים מייצג את הפיתוח הייצור והמכירה של אוטובוסים תחת המותגים מרצדס בנץ וסטרה מגזר השירותים הפיננסיים תומך במכירת משאיות ואוטובוסים ברחבי העולם החברה נוסדה ב 25 2021 ומרכזה בליינפלדן אכטרדינגן גרמניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Daimler Truck Holding AG Sponsored ADR מציגה רווחיות מתמשכת וצמיחה מתונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך המצב הנוכחי מתאפיין בשחיקת מרווחים, במינוף גבוה מהממוצע עבור יצרנית מחזורית, וברקורד היסטורי לא יציב של תזרים מזומנים, למרות קצב טוב יותר ב-12 החודשים האחרונים. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה יציבה מבחינה פיננסית, עם היחלשות במומנטום של הרווחים ותזרים המזומנים ביחס לשנים קודמות, ועם מאזן שמצדיק מעקב אם המחזור ייחלש.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות44.65B43.73B54.08B55.89B50.95B39.76B
רווח גולמי8.00B10.15B11.20B11.92B9.43B7.25B
EBITDA3.25B5.65B5.30B6.83B4.81B4.59B
רווח נקי2.55B1.89B2.90B3.78B2.67B2.35B
מאזן
סך הנכסים72.63B72.50B73.85B71.21B63.97B54.80B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר11.43B11.18B8.76B8.50B7.10B7.35B
סך החוב27.95B29.18B26.38B22.71B18.83B15.09B
סך ההתחייבויות49.69B50.44B51.00B48.99B43.36B38.38B
הון בעלי המניות22.57B21.54B22.21B21.61B20.05B15.92B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.55B3.09B-321.00M-920.00M-1.66B1.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.74B4.16B1.56B386.00M-523.00M2.10B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-869.65M-2.06B-2.55B-2.08B-4.17B4.26B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.72B387.09M403.00M2.93B3.33B-875.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
DTRUYDTRUY
63ניטרלי
TSLATSLA
61ניטרלי
GMGM
57ניטרלי
FF
54ניטרלי
RIVNRIVN
47ניטרלי
WKHSWKHS
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Daimler Truck Holding AG Sponsored ADR63ניטרלי$35.08B12.2111.75%4.25%-7.21%17.65%
טסלה61ניטרלי$1.53T327.523.78%—11.75%-37.64%
ג'נרל מוטורס57ניטרלי$67.64B17.226.32%0.80%-0.26%-11.45%
פורד54ניטרלי$48.45B-6.40-18.90%4.18%1.47%-315.47%
ריביאן אוטומוטיב47ניטרלי$18.00B-4.83-67.49%—14.21%20.20%
וורהורס44ניטרלי$28.96M-0.41-253.36%—112.11%96.59%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
22.642.9114.77%
11.940.060.54%
77.2110.4815.70%
374.58-64.39-14.67%
2.62-10.10-79.40%
12.06-0.86-6.66%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026