Daimler Truck Holding AG Sponsored ADR (DTRUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16B | 1.56B | 386.00M | -523.00M | 2.10B |
| רווח נקי | 1.72B | 3.80B | 5.33B | 3.45B | 3.27B |
| פחת והפחתות | 1.74B | 1.15B | 1.94B | 1.12B | 1.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.00M |
| שינוי בהון החוזר | 698.31M | -2.44B | -4.76B | -4.12B | -350.00M |
| יתרת לקוחות | 648.36M | -1.76B | -660.00M | -4.02B | -282.00M |
| מלאי | 186.34M | 179.00M | -550.00M | -1.14B | -1.31B |
| יתרת ספקים | 158.49M | -501.90M | -4.21B | 904.00M | 1.17B |
| הון חוזר אחר | -294.88M | -861.00M | 656.00M | 136.00M | 68.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.68M | -959.00M | -2.12B | -973.00M | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.06B | -2.55B | -2.08B | -4.17B | 4.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42B | -1.42B | -1.03B | -1.13B | -1.08B |
| רכישות, נטו | -181.54M | -324.00M | -206.00M | -2.17B | 468.00M |
| רכישת השקעות | -2.76B | -2.68B | -3.08B | -4.50B | -1.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.22B | 2.37B | 2.46B | 3.51B | 6.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.80M | -503.00M | -232.00M | 119.00M | 210.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 387.09M | 403.00M | 2.93B | 3.33B | -875.00M |
| פירעון חוב | 2.57B | 2.91B | 4.65B | 3.41B | 5.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -591.69M | -850.00M | -557.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40B | -1.53B | -1.07B | 0 | -6.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -183.46M | -128.00M | -96.00M | -75.00M | -6.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.55B | 6.55B | 7.07B | 5.94B | 7.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 276.61M | 80.00M | -113.00M | 56.00M | 96.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77B | -514.00M | 1.12B | -1.30B | 5.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.78B | 7.07B | 5.94B | 7.24B | 1.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.55B | 6.55B | 7.07B | 5.94B | 7.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.09B | -321.00M | -920.00M | -1.66B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16B | 1.56B | 386.00M | -523.00M | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -1.07B | -1.88B | -1.31B | -1.13B | -1.08B |
הנתונים מוצגים ב-EUR