Datametrex AI (DTMXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 1.70 | 0.97 | 0.49 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.55 | 1.70 | 0.97 | 0.47 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.56 | 0.11 | 0.05 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -2.15 | -0.94 | -0.39 | -1.43 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.86 | -0.37 | -0.75 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -24.32 | -7.36 | -1.79 | -10.83 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.51M | 11.37K | -1.13M | -8.03M | 2.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.02 | 0.54 | 2.80 | 5.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 1.98 | 0.35 | 0.74 | 0.84 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.28 | 1.61 | 7.60 | 12.65 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -9.56 | -7.25 | -3.38 | -9.02 | -26.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.38 | -6.17 | -8.83 | -66.13 | -130.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.46 | 0.24 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.69 | -1.18 | -0.70 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.37% | -13.42% | 47.35% | 27.78% | 33.44% |
| שיעור EBIT | -63.08% | -100.76% | -40.13% | -119.35% | -53.30% |
| שיעור EBITDA | -56.45% | -86.46% | -19.17% | -89.08% | -44.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.77% | -59.76% | -35.38% | -74.37% | -7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -168.58% | -110.53% | -44.13% | -264.25% | -53.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.23% | -114.75% | -47.20% | -245.31% | -56.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -168.80% | -148.02% | -74.11% | -245.31% | -56.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.39% | 103.83% | 106.95% | 92.83% | 106.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 282.04% | 184.95% | 124.74% | 355.31% | 677.63% |
| תשואה על הנכסים | -275.70% | -40.79% | -61.40% | -150.65% | -47.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -532.72% | -65.80% | -466.51% | -1,905.89% | -75.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -654.90% | -27.39% | -135.57% | -110.69% | -9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -408.36% | -26.49% | -92.10% | -83.60% | -8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -275.70% | -69.34% | -167.09% | -186.19% | -77.31% |
| תשואת רווחים | -186.05% | -103.81% | -106.14% | -315.23% | -59.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 1.48 | 2.53 | 5.99 | 8.94 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 3.51 | 2.57 | 3.78 | 9.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 1.71 | 3.63 | 1.18 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 0.36 | 1.30 | 0.61 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.69 | 4.74 | -3.34 | 6.44 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.28 | 142.10 | 2.39 | -26.56 | 2.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.36 | 246.18 | 144.36 | 60.89 | 40.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 89.65 | 104.08 | 141.97 | 96.48 | 38.14 |
| מחזור תפעולי | 40.36 | 246.18 | 144.36 | 69.92 | 40.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.42 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.51 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.23 | 9.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -910.55 | -814.57 | -3.55 | -4.26 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -910.55 | -814.57 | -3.55 | -4.26 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -0.57 | -0.67 | -1.08 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.54 | -0.19 | -0.72 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.05% | -49.34% | -54.40% | -114.34% | -7.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -0.39 | -0.94 | -0.32 | -1.68 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.11 | 0.44 | 0.78 | 0.95 |
| מכפיל הון | -6.35 | 0.63 | 4.39 | 6.05 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.13 | -2.03 | -1.84 | -0.87 | -12.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -2.03 | -2.36 | -1.08 | -116.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.35 | 0.63 | 4.39 | 6.05 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -1.89 | -1.97 | -3.50 | -1.57 | -1.83 |
| שווי חברה | 7.96M | 8.84M | 4.35M | 10.92M | 24.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.89 | -1.97 | -3.50 | -1.57 | -1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.70 | 0.67 | 1.40 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.46 | -3.12 | -2.77 | -1.57 | -10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47 | -3.13 | -3.55 | -1.94 | -98.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.05 | -0.13 | -0.11 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 1.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.34 | -0.68 | 0.07 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.34 | 0.58 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.16 | -1.42 | -1.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 0.93 | 1.06 |
| נטל ריבית | 2.67 | 1.10 | 1.10 | 2.21 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.54 | 0.59 | 0.50 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.75 | 1.33 | 0.29 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CAD