Datametrex AI (DTMXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83M | -1.22M | -5.62M | -249.09K | 11.45M |
| רווח נקי | -3.79M | -918.27K | -19.14M | -17.26M | 9.09M |
| פחת והפחתות | 742.03K | 1.36M | 3.00M | 2.79M | 1.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -252.68K | -324.94K | -322.11K | -23.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 46.50K | 347.00K | 1.05M | 0 | 1.71M |
| שינוי בהון החוזר | -2.17M | -2.35M | 990.31K | 592.23K | -54.63K |
| יתרת לקוחות | 489.87K | -720.56K | 1.08M | 2.25M | -3.91M |
| מלאי | 155.58K | 0 | -94.35K | -2.25M | 3.91M |
| יתרת ספקים | 336.19K | 222.32K | -1.08M | -3.23M | 1.05M |
| הון חוזר אחר | -3.16M | -1.85M | 1.08M | 3.82M | -1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.35M | 588.23K | 8.80M | 5.07M | -778.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.51K | 59.10K | -969.15K | -3.79M | -234.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.46K | -344.91K | -1.32M | -2.03M | -30.81K |
| רכישות, נטו | 35.98K | 150.00K | 88.48K | -1.41M | -117.83K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -430.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 236.58K | 241.78K | 79.10K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.43K | 21.66K | 0 | -85.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.18M | 1.21M | -254.18K | -2.40M | 2.19M |
| פירעון חוב | -446.04K | -299.86K | -757.32K | -229.26K | -794.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.89M | 1.52M | 0 | 0 | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.21M | -2.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -271.05K | -7.22K | 714.36K | 195.00K | 2.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 368.11K | 341.24K | 8.93M | 15.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -132.25K | -22.61K | -28.88K | -21.53K | 17.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25M | 26.87K | -343.95K | -6.47M | 13.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 570.72K | 341.24K | 343.95K | 15.40M | 1.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 368.11K | 341.24K | 8.93M | 15.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.83M | -1.57M | -6.94M | -2.28M | 11.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83M | -1.22M | -5.62M | -249.09K | 11.45M |
| הוצאות הוניות | -3.47K | -344.91K | -1.32M | -2.03M | -30.81K |
הנתונים מוצגים ב-CAD