די־טי מידסטרים (DTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.07 | 0.73 | 0.63 | 0.43 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.07 | 0.73 | 0.63 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 2.93 | 1.79 | 1.84 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.09 | 4.84 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.88B | -4.88B | -4.86B | -4.43B | -4.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.13 | 2.15 | 2.17 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 5.71 | 5.53 | 2.47 | 2.37 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.99 | 3.81 | 3.20 | 3.11 | 3.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.61 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.67 | 34.77 | 37.64 | 35.29 | 36.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 3.21 | 3.91 | 3.78 | 4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.21% | 73.53% | 53.82% | 53.69% | 52.50% |
| שיעור EBIT | 61.76% | 61.06% | 66.97% | 70.50% | 67.28% |
| שיעור EBITDA | 83.51% | 83.19% | 90.11% | 92.19% | 87.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.69% | 49.40% | 49.85% | 50.65% | 49.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.31% | 48.11% | 51.38% | 54.23% | 52.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.73% | 35.48% | 36.09% | 41.65% | 40.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.79% | 36.52% | 37.41% | 42.95% | 41.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.45% | 73.75% | 70.24% | 76.80% | 76.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.23% | 97.39% | 103.07% | 107.07% | 105.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.59% | 4.38% | 3.56% | 4.28% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.87% | 9.31% | 7.65% | 9.28% | 9.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 6.28% | 5.14% | 5.46% | 5.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% | 4.76% | 3.68% | 4.24% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 5.93% | 4.89% | 5.87% | 5.84% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 3.63% | 3.65% | 7.23% | 6.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 6.61 | 5.45 | 5.46 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 5.06 | 5.88 | 4.54 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.51 | -26.45 | -7.06 | -3.59 | -10.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.63 | -16.91 | 4.93 | -13.45 | -17.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.38 | 55.21 | 66.97 | 66.90 | 63.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 |
| ימי אשראי מספקים | 53.01 | 72.11 | 62.04 | 80.35 | 99.39 |
| מחזור תפעולי | 52.38 | 55.21 | 66.97 | 66.90 | 82.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.19 | 8.53 | 7.82 | 8.24 | 7.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.71 | 4.34 | 4.23 | 0.27 | 4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.48 | 4.19 | 3.59 | 7.97 | 3.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.03 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.16 | 1.21 | 0.77 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 2.04 | 2.18 | 1.03 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.84% | 3.63% | 4.26% | 0.49% | 7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.63 | 26.77 | 27.41 | 13.83 | 14.44 |
| מכפיל מכירות | 9.54 | 9.78 | 9.89 | 5.76 | 5.81 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.57 | 2.10 | 1.28 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.03 | 27.57 | 23.50 | 204.24 | 13.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 14.02 | 12.72 | 6.65 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 1.16 | -3.29 | 4.07 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.57 | 2.10 | 1.28 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.35 | 14.97 | 14.88 | 10.03 | 10.78 |
| שווי חברה | 15.70B | 15.48B | 13.16B | 8.52B | 8.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.35 | 14.97 | 14.88 | 10.03 | 10.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.98 | 12.45 | 13.41 | 9.25 | 9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.70 | 35.10 | 31.86 | 327.85 | 22.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.75 | 17.85 | 17.24 | 10.68 | 12.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.63 | 22.00 | 21.20 | 18.98 | 17.13 |
| הון עצמי למניה | 46.85 | 46.61 | 47.41 | 42.71 | 41.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 12.84 | 12.23 | 10.05 | 9.51 | 9.51 |
| רווח נקי למניה | 4.59 | 4.34 | 3.63 | 3.96 | 3.83 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.91 | 2.08 | 2.08 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD