די־טי מידסטרים (DTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 867.00M | 763.00M | 798.00M | 725.00M | 572.00M |
| רווח נקי | 454.00M | 367.00M | 384.00M | 382.00M | 318.00M |
| פחת והפחתות | 275.00M | 227.00M | 200.00M | 189.00M | 184.00M |
| מס הכנסה נדחה | 137.00M | 120.00M | 110.00M | 70.00M | 104.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00M | 23.00M | 20.00M | 17.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -25.00M | 22.00M | 53.00M | 40.00M | -66.00M |
| יתרת לקוחות | -24.00M | 11.00M | 7.00M | 8.00M | -43.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -13.00M | 11.00M | -5.00M | 7.00M | -6.00M |
| הון חוזר אחר | 12.00M | 0 | 51.00M | 25.00M | -17.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 4.00M | 31.00M | 27.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.00M | -1.08B | -351.00M | -854.00M | 123.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -426.00M | 0 | -772.00M | -338.00M | -140.00M |
| רכישות, נטו | 5.00M | -1.20B | 0 | -557.00M | -11.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -557.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 557.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.00M | 117.00M | 421.00M | 41.00M | 274.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -509.00M | 330.00M | -452.00M | 58.00M | -605.00M |
| פירעון חוב | -150.00M | 230.00M | -165.00M | -5.00M | -133.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 406.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -324.00M | -280.00M | -263.00M | -244.00M | -559.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00M | -26.00M | -24.00M | 307.00M | 87.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.00M | 68.00M | 56.00M | 61.00M | 132.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.00M | 12.00M | -5.00M | -71.00M | 90.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.00M | 56.00M | 61.00M | 132.00M | 42.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.00M | 68.00M | 56.00M | 61.00M | 132.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 441.00M | 413.00M | 26.00M | 387.00M | 432.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 867.00M | 763.00M | 798.00M | 725.00M | 572.00M |
| הוצאות הוניות | -426.00M | -350.00M | -772.00M | -338.00M | -140.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD