ניתוח באמצעות AI של די־טי מידסטרים (DTM)
די־טי מידסטרים (NYSE:DTM)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $149.00(▲12.42% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר מרווחיות בסיסית חזקה ומייצור מזומנים, אשר קיבלו חיזוק משיחת תוצאות חיובית שכללה אשרור התחזית והתקדמות מהותית בפרויקטים ובצבר ההזמנות. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש יותר בטווח הקצר ומכפיל רווח גבוה יחסית, אשר יחד מגבילים את רמת הביטחון בפוטנציאל העלייה, למרות הדיבידנד התומך.
גורמים חיוביים
זכיות בחוזים
די־טי מידסטרים הודיעה על חוזה מחייב עבור שלב א' של פרויקט MIST-south, והביעה ביטחון בהשלמת שלבים נוספים, דבר שמחזק את צבר הפרויקטים בטווח הקרוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת די־טי מידסטרים (DTM)
- שווי שוק
- $12.91B
- תשואת דיבידנד
- 2.33%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 844.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.8
- בטא (שנתי)
- 0.41
- צמיחת הכנסות
- 18.12%
- צמיחת רווח למניה
- 22.38%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 588
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Midstream
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
די־טי מידסטרים היא חברה אמריקאית המציעה מגוון מקיף של תשתיות גז טבעי ושירותים נלווים הפעילות של הארגון מחולקת לשתי חטיבות עיקריות צנרת ואיסוף החברה אחראית לפיתוח בעלות וניהול של רשת נכסים מקושרת תיק נכסים זה כולל צינורות בין מדינתיים ותוך מדינתיים מתקני אחסון גז טבעי צינורות צדדיים מערכות איסוף מתקני טיפול ייעודיים וכן ציוד דחיסה וציוד עילי מגוון שירותי הליבה של החברה כולל הובלה ואחסון של גז טבעי עבור מגוון רחב של לקוחות ממשתמשי ביניים ועד לצרכנים סופיים בנוסף די־טי מידסטרים אוספת גז טבעי ישירות מראשי בארות ומזרימה אותו למתקני עיבוד או לצינורות איסוף והובלה היצע השירותים שלה כולל גם דחיסת גז ייבוש טיפול ניהול מים מקיף הכולל אגירה אחסון והובלה וכן כריית חול די־טי מידסטרים משרתת קהל לקוחות מגוון הכולל יצרני גז טבעי חברות חלוקה מקומיות יצרני חשמל עסקים תעשייתיים ומשווקי אנרגיה ארציים החברה נוסדה בשנת 2021 ומטה החברה ממוקם בדטרויט מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של די־טי מידסטרים משקפים עסק מידסטרים עם שיעורי רווחיות גבוהים, רווחים יציבים לאורך זמן ויצירת מזומנים חזקה, לצד מינוף שניתן לניהול, אם כי אינו נמוך, על בסיס הדיווחים השנתיים. נקודות החוזקה הבולטות ביותר הן רווחיות חזקה באופן עקבי והתאוששות משמעותית בתזרים המזומנים החופשי אל תוך 2024–12 החודשים האחרונים. הסיכונים העיקריים הם שונות בתזרים המזומנים וחוסר העקביות או החוסרים בנתוני המאזן העדכניים ביותר, במיוחד בחוב ובסך הנכסים, דבר שמקשה על הערכת המינוף הנוכחי וחוסן המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WES
AM
KMIDTM
WMB
KNTKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026