Big Tree Cloud Holdings (DSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 1.14 | 0.28 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 0.19 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.82 | 0.50 | 0.11 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -3.20 | 0.13 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.90 | -1.92 | -0.21 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.32 | -2.32 | -5.01 | -7.96 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.48M | -3.48M | -6.02M | -11.59M | 4.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.61 | 0.33 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.24 | 38.68 | -0.64 | 3.33 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.97 | -1.77 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.96 | -1.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 3.67 | 63.33 | -1.96 | 100.89 |
| יחס כיסוי חוב | -1.12 | -1.12 | -18.89 | 6.96 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.93 | -11.93 | -107.44 | -0.35 | 63.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.81 | 1.74 | 0.06 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.13 | -0.16 | 1.21 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -174.79% | -174.79% | 20.34% | 66.93% | 57.67% |
| שיעור EBIT | -608.69% | -608.69% | -1,249.13% | 9.07% | 10.66% |
| שיעור EBITDA | -396.22% | -396.22% | -1,210.11% | 24.54% | 23.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -578.03% | -578.03% | -1,494.30% | -0.36% | 10.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -657.15% | -657.15% | -1,263.04% | 8.04% | 4.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -551.26% | -551.26% | -1,272.07% | 8.75% | 2.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -569.89% | -569.89% | -1,271.98% | 8.75% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.89% | 83.89% | 100.71% | 108.74% | 40.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.69% | 113.69% | 84.52% | -2,236.98% | 45.96% |
| תשואה על הנכסים | -34.98% | -34.98% | -296.19% | 7.14% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -241.33% | -128.22% | -18,756.70% | -13.99% | 21.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.69% | -58.69% | -502.77% | -1.39% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.18% | -39.18% | -429.57% | -1.16% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.36% | -42.36% | -363.63% | 9.70% | 0.21% |
| תשואת רווחים | -24.04% | -28.53% | -27.59% | 0.77% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 1.77 | 1.57 | 17.27 | 29.77 |
| מחזור זכאים | 347.34 | 347.34 | 4.10 | 5.63 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.73 | 4.03 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 1.77 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.82 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 4.44 | -1.10 | -2.88 | 90.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.60 | 204.60 | 191.01 | 46.81 | -1.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.65 | 205.65 | 232.77 | 21.14 | 12.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 47.19 | 90.55 | 85.80 |
| ימי אשראי מספקים | 1.05 | 1.05 | 88.95 | 64.88 | 99.16 |
| מחזור תפעולי | 205.65 | 205.65 | 279.97 | 111.69 | 98.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.74 | -0.74 | -1.60 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.74 | -0.74 | -1.72 | -0.08 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 2.91 | 17.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -299.49 | -299.49 | -12.52 | -0.52 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -299.49 | -299.49 | -12.52 | -0.52 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | -0.97 | -0.52 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.31 | -5.31 | -2.54 | -0.21 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.73% | -27.57% | -5.94% | -5.26% | -9.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.18 | -3.53 | -3.63 | 130.66 | 406.45 |
| מכפיל מכירות | 23.44 | 19.32 | 46.10 | 11.43 | 8.15 |
| מכפיל הון | 5.33 | 4.49 | 679.72 | -18.28 | 87.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.40 | -3.63 | -16.83 | -19.03 | -10.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32 | -3.64 | -18.17 | -55.31 | -187.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | 0.00 | -4.88 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.33 | 4.49 | 679.72 | -18.28 | 87.27 |
| מכפיל שווי חברה | -6.04 | -5.01 | -3.97 | 47.78 | 34.07 |
| שווי חברה | 15.44M | 12.79M | 122.91M | 85.87M | 50.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.04 | -5.01 | -3.97 | 47.78 | 34.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.95 | 19.84 | 48.06 | 11.73 | 7.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.49 | -3.72 | -17.55 | -19.52 | -10.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51 | -3.74 | -18.95 | -56.75 | -182.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | -0.23 | -0.13 | 7.61 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.04 | -0.09 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -0.09 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.63 | 0.14 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.76 | -8.00 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.09 | 0.41 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 0.89 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.78 | 5.78 | 15.13 | 0.49 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | 0.20 | -2.36 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD