Big Tree Cloud Holdings (DSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42M | -6.49M | -1.51M | -273.89K | -1.91M |
| רווח נקי | -3.67M | -32.53M | 640.49K | 279.57K | -1.89M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 997.87K | 1.13M | 798.86K | 56.81K |
| מס הכנסה נדחה | -530.61K | 26.21K | -121.77K | -187.81K | -193.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -736.33K | -3.50M | -3.16M | 7.82M | 150.29K |
| יתרת לקוחות | 179.47K | -1.20M | 168.35K | -162.29K | 172.71K |
| מלאי | 7.37K | -116.47K | 17.67K | -113.78K | -167.98K |
| יתרת ספקים | -173.37K | 306.83K | -265.40K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -749.80K | -2.49M | -3.08M | -682.83K | 145.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 345.46K | 28.52M | -7.21K | 93.06K | -29.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.87M | 2.32M | -2.50M | -4.62M | -24.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.43K | -518.26K | -288.70K | -4.62M | -24.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 444.75K | 0 | -2.21M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.64M | 5.12M | 1.56M | -1.21M | 925.21K |
| פירעון חוב | -1.34M | 1.78M | 3.03M | -867.36K | 925.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.90M | 3.35M | 0 | 59.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 76.90K | 0 | -1.47M | -60.00M | 9.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | 1.68M | 748.10K | 293.57K | 363.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -252.08K | -22.40K | 12.86K | -144.91K | 126.66K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.83M | 930.87K | -2.44M | 2.83M | -881.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.02K | 748.10K | 3.19M | 4.95K | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | 1.68M | 748.10K | 293.57K | 363.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.44M | -7.00M | -4.40M | -4.90M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42M | -6.49M | -1.51M | 8.81M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | -11.43K | -518.27K | -2.89M | -4.62M | -24.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD