דיסטריביושן סולושנס גרופ (DSGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.56 | 2.67 | 2.72 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.41 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.29 | 0.21 | 0.42 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 2.36 | 1.39 | 3.14 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -330.78M | -352.35M | -374.54M | -231.40M | -174.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.26 | 1.30 | 0.98 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.69 | 2.70 | 2.34 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.59 | 1.28 | 1.82 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.40 | 1.41 | 1.01 | 1.01 | 1.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.55 | 0.46 | 0.40 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.42 | 18.86 | 18.92 | 15.42 | 14.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.15 | 4.87 | 5.93 | 3.93 | 5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.70% | 33.44% | 34.02% | 35.37% | 33.95% |
| שיעור EBIT | 3.37% | 3.78% | 3.03% | 5.27% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 7.28% | 7.86% | 7.15% | 9.15% | 7.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 3.95% | 3.10% | 2.74% | 3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.84% | 0.98% | -0.03% | -0.13% | 1.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.44% | 0.42% | -0.41% | -0.57% | 0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.44% | 0.42% | -0.41% | -0.57% | 0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.13% | 42.99% | 1,367.91% | 446.79% | 57.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.59% | 24.80% | -0.96% | -4.67% | 30.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.48% | -0.42% | -0.58% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.37% | 1.29% | -1.14% | -1.36% | 1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.89% | 5.37% | 3.83% | 3.29% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 2.22% | 3.68% | 3.17% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.79% | 0.73% | -0.74% | -1.00% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 0.55% | 0.66% | -0.46% | -0.63% | 1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 7.30 | 7.20 | 7.36 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 8.71 | 9.48 | 10.29 | 9.45 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.73 | 3.42 | 3.21 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.49 | 8.33 | 8.30 | 7.31 | 8.33 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.01 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 4.39 | 4.19 | 4.34 | 6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.31 | 106.00 | 119.00 | 127.76 | 140.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.96 | 50.02 | 50.72 | 49.61 | 52.72 |
| ימי מלאי | 100.04 | 97.86 | 106.78 | 113.64 | 126.88 |
| ימי אשראי מספקים | 49.69 | 41.88 | 38.51 | 35.49 | 38.63 |
| מחזור תפעולי | 158.99 | 147.88 | 157.50 | 163.25 | 179.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 1.81 | 1.21 | 2.28 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.94 | 0.71 | 1.73 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.87 | 0.50 | 0.55 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.76 | 2.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 2.07 | 2.43 | 4.14 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 2.07 | 2.43 | 4.14 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.54% | 3.41% | 2.06% | 5.48% | -4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 186.25 | 152.17 | -219.73 | -157.92 | 85.34 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.64 | 0.89 | 0.90 | 0.55 |
| מכפיל הון | 2.48 | 1.96 | 2.52 | 2.14 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.88 | 29.29 | 48.44 | 18.25 | -20.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.46 | 15.15 | 28.54 | 13.84 | -57.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.72 | 10.99 | 0.83 | -1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 1.96 | 2.52 | 2.14 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 16.01 | 13.03 | 18.42 | 13.78 | 13.10 |
| שווי חברה | 2.39B | 2.03B | 2.38B | 1.98B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.01 | 13.03 | 18.42 | 13.78 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.02 | 1.32 | 1.26 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.68 | 46.76 | 71.43 | 25.53 | -34.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.02 | 24.18 | 42.08 | 19.37 | -97.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.55 | 0.82 | -1.96 | 0.17 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | 14.17 | 14.01 | 13.68 | 14.75 | 16.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.57 | -12.68 | -3.47 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 44.43 | 42.71 | 38.52 | 35.00 | 33.58 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.18 | -0.16 | -0.20 | 0.22 |
| נטל מס | 0.52 | 0.43 | 13.68 | 4.47 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.26 | -0.01 | -0.02 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 10.05 | -7.70 | -11.41 | -1.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD