ניתוח באמצעות AI של דיסטריביושן סולושנס גרופ (DSGR)
דיסטריביושן סולושנס גרופ (NASDAQ:DSGR)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $37.00(▲6.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית ברמה בינונית, עם צמיחה חזקה בהכנסות אך שולי רווח נקי נמוכים מאוד ורווחים/המרת מזומנים לא עקביים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה, ואירועים תאגידיים, ובהם תהליך מחיקה מהמסחר במחיר שהוכרז של $35 למניה, מספקים תמיכה נוספת, אך ה-P/E הגבוה מאוד מכביד משמעותית על התמחור.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
אנליסטים מציינים האצה בצמיחה האורגנית בהכנסות במספר מגזרי פעילות, בהובלת ביקוש חזק יותר בשווקי הקצה התעשייתיים והטכנולוגיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיסטריביושן סולושנס גרופ (DSGR)
- שווי שוק
- $1.62B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 197.32K
- מכפיל רווח (P/E)
- 186.1
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- 6.45%
- צמיחת רווח למניה
- 108.40%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דיסטריביושן סולושנס גרופ מתמחה באספקת מוצרים ייחודיים לבסיס לקוחות מגוון במגזרים התעשייתי, המסחרי, המוסדי והממשלתי, ובפרט לצורכי תחזוקה, תיקון ותפעול. נוכחותה בשוק משתרעת על פני ארצות הברית, פוארטו ריקו, קנדה, מקסיקו ואזור הקריביים. החברה נוסדה בשנת 1952, ומשרדיה הראשיים בשיקגו, אילינוי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דיסטריביושן סולושנס גרופ מציגה צמיחה חזקה בהכנסות ושיעורי רווח גולמי בריאים בדרך כלל, אך האיכות הפיננסית הכוללת מוגבלת בשל רווחיות נקייה נמוכה מאוד, היסטוריית רווחים לא עקבית, והמרה תנודתית של תזרים מזומנים. המאזן מספק תמיכה, אך המינוף והתשואות החלשות מגבילים את פוטנציאל השיפור עד להתייצבות המרווחים וייצור המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AIT
FAST
GWW
DXPE
MSMDSGRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026