דיסטריביושן סולושנס גרופ (DSGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.85M | 56.45M | 102.29M | -11.03M | 10.32M |
| רווח נקי | 8.35M | -7.33M | -8.97M | 7.41M | -5.05M |
| פחת והפחתות | 80.88M | 74.38M | 63.59M | 45.19M | 18.68M |
| מס הכנסה נדחה | -4.01M | -6.65M | -8.03M | -2.41M | -4.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.67M | 5.23M | 8.37M | 2.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.41M | -20.57M | 34.69M | -74.07M | 766.00K |
| יתרת לקוחות | -21.44M | -1.42M | 18.02M | -21.77M | 6.94M |
| מלאי | -7.24M | -9.23M | 3.58M | -42.40M | -5.06M |
| יתרת ספקים | 23.60M | 11.34M | 3.05M | -8.84M | -2.24M |
| הון חוזר אחר | -13.34M | -21.26M | 10.04M | -1.05M | 1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.37M | 11.39M | 12.64M | 10.40M | -78.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.49M | -229.68M | -278.52M | -126.69M | -41.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.02M | -23.19M | -24.68M | -20.10M | -13.78M |
| רכישות, נטו | -2.18M | -199.42M | -253.84M | -115.34M | -33.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.30M | -7.07M | -1.00 | 8.76M | 6.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.27M | 159.30M | 250.41M | 148.46M | 34.67M |
| פירעון חוב | -40.78M | 164.56M | 157.01M | 162.88M | 25.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 877.00K | 0 | 98.47M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.37M | -3.20M | -3.91M | -2.46M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.06M | -1.17M | -11.96M | 9.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.33M | 81.73M | 99.63M | 24.74M | 14.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.51M | -3.97M | 717.00K | -675.00K | 660.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.40M | -17.90M | 74.89M | 10.07M | 4.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.73M | 99.63M | 24.74M | 14.67M | 10.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.33M | 81.73M | 99.63M | 24.74M | 14.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.35M | 33.26M | 77.61M | -31.13M | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.85M | 56.45M | 102.29M | -11.03M | 10.32M |
| הוצאות הוניות | -40.50M | -23.19M | -24.68M | -20.10M | -13.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD