נוהו (DRNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.59 | -0.81 | 2.11 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -1.47 | -3.33 | 2.78 | -11.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.80 | -5.43 | -14.07 | 19.90 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -471.14K | -360.81K | -238.61K | -127.19K | -5.69K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.57 | 1.42 | 1.66 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | -4.45 | -2.40 | -5.52 | 14.11 | -3.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -192.24 | -34.62 | -76.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -2.27 | -0.54 | 0.04 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -48.28% | -5.34% | 27.13% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,027.02% | 301.89% | -42.35% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -906.38% | 398.26% | -2.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,027.02% | -65.69% | -42.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,032.36% | 299.99% | -42.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -961.75% | 299.99% | -42.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,032.36% | 299.99% | -42.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 93.16% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 192.10% | 100.52% | -456.69% | 101.30% |
| תשואה על הנכסים | -10.89% | -11.77% | -22.99% | 28.99% | -27.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.76% | -18.46% | -32.67% | 48.17% | -122.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.51% | -6.70% | -29.24% | -7.76% | -29.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.21% | -6.54% | -27.97% | -7.53% | -29.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.23% | -17.74% | -68.78% | 890.91% | -27.65% |
| תשואת רווחים | -26.30% | -5.05% | -6.73% | 22.14% | -1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.78 | 6.18 | 407.86 |
| מחזור זכאים | 1.22 | 0.50 | 0.29 | 0.65 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 5.69 | 14.64 | 28.57 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.10 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -1.19 | -55.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -297.97 | -735.79 | -1,054.83 | -501.98 | -45.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 205.11 | 59.07 | 0.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 297.97 | 735.79 | 1,259.93 | 561.05 | 45.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 205.11 | 59.07 | 0.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.53 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41,695.67 | -43,037.33 | 0 | 0.65 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41,695.67 | -43,037.33 | 0 | 0.65 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.99 | -4.27 | 19.90 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -22.33 | 5.24 | -1.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.37% | -5.40% | -15.64% | -20.54% | -7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.80 | -19.82 | -14.85 | 4.52 | -55.57 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 142.82 | 13.55 | 23.84 |
| מכפיל הון | 0.72 | 3.66 | 4.85 | 2.18 | 67.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.19 | -18.53 | -6.39 | -4.87 | -14.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -18.53 | -6.39 | 2.59 | -23.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.20 | 0 | -0.01 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 3.66 | 4.85 | 2.18 | 67.94 |
| מכפיל שווי חברה | -5.61 | -44.18 | -16.29 | 3.44 | -1,119.65 |
| שווי חברה | 1.08M | 5.05M | 3.74M | 1.08M | 3.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.61 | -44.18 | -16.29 | 3.44 | -1,119.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 147.68 | 13.71 | 23.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.30 | -19.54 | -6.61 | -4.92 | -14.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30 | -19.54 | -6.61 | 2.62 | -22.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.92 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.07 | 2.32 | 1.75 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD