נוהו (DRNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -258.22K | -565.62K | 412.99K | -164.65K | 0 |
| רווח נקי | -241.45K | -243.56K | 236.40K | -68.25K | -239.47K |
| פחת והפחתות | 11.48K | 30.55K | 75.94K | 63.99K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.58K | -468.61K | 100.65K | -160.39K | 99.47K |
| יתרת לקוחות | 0 | -14.23K | -12.36K | 2.43K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -15.45K | 0 |
| יתרת ספקים | 106.48K | -3.74K | 113.02K | 13.58K | 0 |
| הון חוזר אחר | -139.07K | -450.64K | 0 | -76.40K | 99.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.32K | 116.00K | 0 | 127.42K | 140.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.00M | 471.20K | -632.34K | -103.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00K | -632.34K | -103.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 474.20K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 503.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -752.90K | 94.27K | 219.25K | 230.91K | 0 |
| פירעון חוב | 141.34K | 94.27K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 829.78K | 0 | 219.25K | 230.91K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01K | 9.14K | 8.40K | 8.50K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.13K | 742.00 | -102.00 | -36.74K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.14K | 8.40K | 8.50K | 45.25K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01K | 9.14K | 8.40K | 8.50K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -258.23K | -565.62K | -219.35K | -267.65K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -258.22K | -565.62K | 412.99K | -164.65K | 0 |
| הוצאות הוניות | -6.00 | 0 | -632.34K | -103.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD