דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של דארדן רסטורנטס (DRI)

DRI

דארדן רסטורנטס (NYSE:DRI)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$219.00(▲0.09% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
28.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים, כולל שיעורי רווחיות בריאים, צמיחה יציבה ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן תחזית רווחים חיובית עם אשרור התחזיות. מנגד, נקודות החוזקה הללו מתקזזות בחלקן בשל מינוף גבוה במאזן ומומנטום טכני שוטף חלש במיוחד, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI נמוך. התמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד של כ-3%.

פיזור תיק הפעילויות

אנליסטים מציינים כי תיק המסעדות המגוון של דארדן רסטורנטס, עם מותגים חזקים יותר כמו LongHorn ו-Yard House, יכול לקזז חולשה ב-Olive Garden ולסייע בייצוב המכירות ותזרים המזומנים הכוללים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דארדן רסטורנטס (DRI)

שווי שוק
$23.26B
תשואת דיבידנד
3.12%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.22M
מכפיל רווח (P/E)
20.2
בטא (שנתי)
0.54
צמיחת הכנסות
8.10%
צמיחת רווח למניה
9.77%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
209,931
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דארדן רסטורנטס באמצעות החברות הבנות שלה מתמקדת בבעלות ובהפעלה של מסעדות בשירות מלא ברחבי ארצות הברית וקנדה נכון ל 29 5 2022 כלל פורטפוליו החברה 1867 מסעדות בניהול ישיר אלה כללו 884 סניפים של אוליב גארדן 546 סניפים של לונגהורן סטייקהאוס 172 סניפים של צ דרס סקרץ קיצ נס 85 סניפים של יארד האוס 62 סניפים של קפיטל גריל 45 מסעדות של סיזנס 52 42 סניפים של בהאמה בריז 28 מסעדות של אדי וי ז פריים סי פוד ו 3 מסעדות של קפיטל בורגר בנוסף לפעילות שבבעלותה דארדן רסטורנטס מפקחת גם על 60 מסעדות בזכיינות ובהן 35 יחידות של אוליב גארדן 18 יחידות של לונגהורן סטייקהאוס 4 של צ דרס סקרץ קיצ נס 2 סניפים של קפיטל גריל ומסעדה אחת של בהאמה בריז החברה נוסדה בשנת 1968 ומשרדה הראשי נמצא באורלנדו פלורידה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, דארדן רסטורנטס מציגה פרופיל רווחים איכותי, עם שיעורי רווחיות עקביים וצמיחה יציבה בהכנסות, הנתמכים על ידי תזרים מזומנים תפעולי חזק ושיפור בתזרים המזומנים החופשי. הגורם המרכזי המאזן זאת הוא סיכון המאזן: המינוף גבוה וההון העצמי דק יחסית, דבר שעשוי להגדיל את התשואות בתקופות טובות אך מעלה את סיכון הירידה אם תנועת הלקוחות תיחלש או אם עלויות המימון יעלו. בשורה התחתונה, מדובר במפעילה חזקה מבחינה יסודית, עם מבנה הון שמצדיק משמעת מתמשכת.

פירוט12 החודשים האחרוניםמאי 2026מאי 2025מאי 2024מאי 2023מאי 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות13.37B13.21B12.08B11.39B10.49B9.63B
רווח גולמי4.45B2.86B2.64B2.43B2.11B2.00B
EBITDA2.12B2.15B1.88B1.78B1.60B1.53B
רווח נקי1.18B1.21B1.05B1.03B981.90M952.80M
מאזן
סך הנכסים13.23B12.86B12.59B11.32B10.24B10.14B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר220.50M219.50M240.00M194.80M367.80M420.60M
סך החוב6.63B6.32B6.23B5.43B4.79B4.89B
סך ההתחייבויות11.16B10.65B10.28B9.08B8.04B7.94B
הון בעלי המניות2.07B2.21B2.31B2.24B2.20B2.20B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.06B1.12B1.04B983.60M951.80M857.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.79B1.85B1.71B1.61B1.55B1.26B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-723.40M-711.40M-1.28B-1.32B-568.40M-389.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.06B-1.16B-385.80M-483.40M-1.03B-1.61B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
YUMCYUMC
76תשואת יתר
DRIDRI
69ניטרלי
TXRHTXRH
68ניטרלי
YUMYUM
68ניטרלי
QSRQSR
68ניטרלי
EATEAT
64ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
יאם צ'יינה76תשואת יתר$14.76B15.7717.84%2.44%8.78%12.47%
דארדן רסטורנטס69ניטרלי$23.26B20.2455.90%3.12%8.10%9.77%
טקסס רודהאוס68ניטרלי$10.65B26.6227.56%1.48%9.89%-4.85%
יאם! מותגים68ניטרלי$40.13B18.31-30.35%1.96%10.28%56.85%
רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל68ניטרלי$32.39B17.6634.86%3.50%6.51%40.57%
ברינקר אינטרנשיונל64ניטרלי$8.47B18.30123.85%—7.86%29.85%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
208.5227.2815.05%
204.2472.2354.72%
166.64-0.41-0.25%
146.695.453.86%
72.416.149.27%
43.201.122.67%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 בספטמבר 2026