דארדן רסטורנטס (DRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.31 | 0.42 | 0.38 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.62 | 0.76 | 0.74 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 2.67 | 0 | 11.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.21B | -9.71B | -9.34B | -8.26B | -7.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.20 | 2.87 | 2.70 | 2.42 | 2.18 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.39 | 5.83 | 5.45 | 5.05 | 4.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 2.22 | 9.68 | 5.87 | 17.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.96 | 8.27 | 7.55 | 9.40 | 14.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.63 | 57.03 | 54.55 | 46.44 | 40.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 2.85 | 3.18 | 2.94 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.33% | 21.67% | 21.88% | 21.37% | 20.11% |
| שיעור EBIT | 11.60% | 12.00% | 11.31% | 11.58% | 11.53% |
| שיעור EBITDA | 15.87% | 16.24% | 15.58% | 15.62% | 15.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.14% | 12.16% | 11.28% | 11.54% | 11.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.20% | 10.51% | 9.83% | 10.32% | 10.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | 9.13% | 8.69% | 9.02% | 9.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.90% | 9.19% | 8.70% | 9.05% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.69% | 86.90% | 88.41% | 87.42% | 87.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.04% | 86.43% | 87.15% | 89.45% | 93.24% |
| תשואה על הנכסים | 8.94% | 9.38% | 8.34% | 9.08% | 9.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.90% | 54.66% | 45.41% | 45.82% | 44.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.18% | 16.30% | 13.18% | 14.39% | 14.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.87% | 13.02% | 11.40% | 12.15% | 12.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.57% | 12.37% | 10.95% | 11.82% | 11.69% |
| תשואת רווחים | 4.78% | 5.23% | 4.38% | 5.81% | 5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 113.28 | 101.70 | 128.75 | 143.99 | 130.77 |
| מחזור זכאים | 18.96 | 24.20 | 21.46 | 22.42 | 19.66 |
| מחזור מלאי | 27.76 | 31.71 | 30.28 | 30.83 | 29.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.56 | 1.46 | 1.50 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.03 | 0.96 | 1.01 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.20 | -7.83 | -9.01 | -9.86 | -13.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.88 | 0.01 | -2.12 | -1.91 | -3.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.22 | 3.59 | 2.83 | 2.53 | 2.79 |
| ימי מלאי | 13.15 | 11.51 | 12.06 | 11.84 | 12.54 |
| ימי אשראי מספקים | 19.25 | 15.09 | 17.01 | 16.28 | 18.57 |
| מחזור תפעולי | 16.37 | 15.10 | 14.89 | 14.37 | 15.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.73 | 16.21 | 14.53 | 13.44 | 12.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.30 | 9.79 | 8.81 | 8.20 | 7.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.42 | 6.42 | 5.72 | 5.24 | 4.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 2.52 | 2.54 | 2.57 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 4.85% | 4.32% | 5.56% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.12 | 19.30 | 22.85 | 17.22 | 19.68 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.75 | 1.99 | 1.55 | 1.84 |
| מכפיל הון | 11.95 | 10.45 | 10.37 | 7.89 | 8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.29 | 20.62 | 23.16 | 17.99 | 20.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.83 | 12.45 | 14.04 | 10.98 | 12.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.18 | 1.13 | 5.44 | 2.72 | 2.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.95 | 10.45 | 10.37 | 7.89 | 8.78 |
| מכפיל שווי חברה | 14.63 | 13.60 | 15.92 | 12.89 | 14.87 |
| שווי חברה | 31.02B | 29.18B | 29.96B | 22.93B | 23.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.63 | 13.60 | 15.92 | 12.89 | 14.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.21 | 2.48 | 2.01 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.36 | 26.08 | 28.95 | 23.31 | 24.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.36 | 15.75 | 17.55 | 14.23 | 15.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.24 | -7.87 | -5.91 | -3.24 | 2.94 |
| הון עצמי למניה | 18.21 | 19.31 | 19.67 | 18.70 | 18.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 117.66 | 115.58 | 102.78 | 95.00 | 86.04 |
| רווח נקי למניה | 10.41 | 10.56 | 8.93 | 8.57 | 8.05 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.54 | 1.63 | 1.56 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD