דארדן רסטורנטס (DRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.71B | 1.61B | 1.55B | 1.26B |
| רווח נקי | 1.21B | 1.05B | 1.03B | 983.50M | 954.70M |
| פחת והפחתות | 561.10M | 516.10M | 459.90M | 387.80M | 368.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.00M | -3.20M | -133.40M | -23.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 79.10M | 79.10M | 68.50M | 67.50M | 60.50M |
| שינוי בהון החוזר | -25.20M | 6.60M | 72.00M | 184.70M | -117.00M |
| יתרת לקוחות | -36.20M | -13.20M | 9.30M | -8.20M | -3.90M |
| מלאי | -14.70M | -20.50M | 5.60M | -17.30M | -79.80M |
| יתרת ספקים | -22.60M | 26.60M | -11.30M | 40.90M | 43.20M |
| הון חוזר אחר | 48.30M | 13.70M | 68.40M | 169.30M | -76.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.40M | 49.20M | -15.80M | 55.50M | 13.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -711.40M | -1.28B | -1.32B | -568.40M | -389.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -734.00M | -667.10M | -601.20M | -564.90M | -376.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -613.70M | -701.10M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.50M | -22.30M | -3.50M | -12.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -385.80M | -483.40M | -1.03B | -1.61B |
| פירעון חוב | 175.90M | 635.30M | 566.90M | -19.80M | -12.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00M | 55.60M | 43.60M | 35.40M | 40.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -671.70M | -418.20M | -453.90M | -458.70M | -1.07B |
| דיבידנדים ששולמו | -693.00M | -658.50M | -628.40M | -589.80M | -563.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -11.60M | -200.00K | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.60M | 254.50M | 220.10M | 416.20M | 472.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.80M | -7.10M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.90M | 34.40M | -196.10M | -55.90M | -742.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.50M | 220.10M | 416.20M | 472.10M | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.60M | 254.50M | 220.10M | 416.20M | 472.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | 1.04B | 983.60M | 951.80M | 857.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.71B | 1.61B | 1.55B | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -734.00M | -671.90M | -628.30M | -593.80M | -399.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD