Direct Digital Holdings Class A (DRCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.18 | 0.64 | 1.08 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.18 | 0.64 | 1.08 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.61 | -0.08 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.34 | -0.65 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.74 | -2.34 | 1.73 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.12M | -22.44M | -37.20M | -31.27M | -21.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.96 | 0.64 | 1.39 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.15 | -6.80 | -7.27 | 57.01 | 10.77 |
| יחס חוב להון | 1.87 | 1.17 | 1.16 | 0.98 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.08 | 1.19 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.24 | -10.56 | -5.21 | 130.15 | 25.48 |
| יחס כיסוי חוב | -1.22 | -1.17 | -1.33 | -0.02 | 2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.24 | -2.84 | -2.45 | -0.50 | 2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 25.97 | 2.78 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.17 | 59.03 | 11.09 | 11.82 | 1.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.61 | -5.82 | 54.63 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.01% | 30.03% | 27.92% | 23.92% | 32.81% |
| שיעור EBIT | -82.09% | -64.91% | -13.43% | -1.21% | 8.64% |
| שיעור EBITDA | -75.29% | -58.21% | -9.60% | 0.30% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.19% | -42.53% | -21.24% | -1.39% | 8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -86.55% | -79.91% | -22.12% | -3.99% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.38% | -54.61% | -10.01% | -1.40% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.55% | -79.91% | -31.96% | -4.36% | 4.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.94% | 68.34% | 45.27% | 34.96% | 4.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.39% | 187.89% | 104.10% | 287.23% | 56.31% |
| תשואה על הנכסים | -121.49% | -94.00% | -23.98% | -3.10% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 570.82% | 992.98% | 125.02% | -404.05% | 8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 110.57% | 235.36% | -104.56% | -7.08% | 23.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -333.30% | -247.77% | -79.99% | -6.73% | 21.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -427.59% | -327.56% | -63.92% | -4.18% | 0.54% |
| תשואת רווחים | -3,562.83% | -434.11% | -0.47% | -0.09% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.51 | 11.10 | 12.53 | 4.22 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 3.10 | 5.86 | 3.52 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.77 | 39.97 | 53.10 | 113.27 | 60.71 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.72 | 2.40 | 2.22 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.20 | -2.62 | -81.16 | 31.45 | 16.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -115.95 | -84.69 | -33.11 | -17.15 | 0.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.70 | 32.89 | 29.14 | 86.44 | 107.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 147.65 | 117.58 | 62.25 | 103.59 | 107.58 |
| מחזור תפעולי | 31.70 | 32.89 | 29.14 | 86.44 | 107.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.68 | -28.92 | -2.30 | 0.86 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.75 | -29.20 | -2.31 | 0.80 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.28 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.76 | -102.38 | -508.71 | 0.76 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -111.08 | -102.38 | -508.71 | 14.37 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.69 | -0.24 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.26 | -0.14 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -793.51% | -206.08% | -0.66% | 0.10% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.19 | -210.80 | -1,114.58 | 9,351.60 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.13 | 21.10 | 15.56 | 21.45 |
| מכפיל הון | -0.08 | -2.29 | -263.54 | 4,503.46 | 840.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.12 | -0.49 | -151.71 | 1,027.47 | 1,330.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.49 | -152.01 | 955.97 | 900.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -1.65 | 2.40 | -61.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | -2.29 | -263.54 | 4,503.46 | 840.45 |
| מכפיל שווי חברה | -0.79 | -0.82 | -225.65 | 5,224.56 | 196.73 |
| שווי חברה | 18.37M | 16.61M | 1.35B | 2.47B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.79 | -0.82 | -225.65 | 5,224.56 | 196.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.48 | 21.66 | 15.73 | 21.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.35 | -1.85 | -155.73 | 1,038.33 | 1,344.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -1.87 | -156.03 | 966.07 | 910.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -38.60 | -69.46 | -9.57 | -7.32 | -1.01 |
| הון עצמי למניה | -11.94 | -6.19 | -1.33 | 0.18 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.45 | -0.09 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 43.59 | 112.64 | 16.57 | 52.58 | 6.20 |
| רווח נקי למניה | -32.42 | -61.51 | -1.66 | -0.73 | 0.01 |
| נטל מס | 0.86 | 0.68 | 0.45 | 0.35 | 0.05 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.23 | 1.65 | 3.31 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.73 | 0.49 | 0.20 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.32 | 0.43 | -0.37 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD