Direct Digital Holdings Class A (DRCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.91M | -8.65M | 2.56M | 2.06M | 3.75M |
| רווח נקי | -27.72M | -19.91M | -6.84M | 4.17M | -1.51M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 2.39M | 2.37M | 2.13M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 6.13M | 568.00K | 105.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.47M | 1.55M | 706.00K | 154.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.11M | 4.15M | 4.75M | -5.41M | -75.65K |
| יתרת לקוחות | 1.84M | 31.62M | -11.28M | -18.50M | -3.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 911.00K | -26.27M | 16.23M | 10.97M | 3.45M |
| הון חוזר אחר | 359.00K | -1.20M | -205.00K | 2.13M | -239.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.91M | -2.96M | 1.01M | 918.00K | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.00K | -17.00K | -178.00K | -688.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.00K | -17.00K | -178.00K | -688.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.28M | 4.99M | -1.31M | -2.01M | -678.72K |
| פירעון חוב | 104.00K | 4.33M | 5.84M | 3.28M | 6.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.69M | 1.65M | 0 | 11.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.25M | -3.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.19M | -1.69M | -1.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -515.00K | -979.00K | -3.97M | -525.00K | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.00K | 1.45M | 5.12M | 4.05M | 4.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -717.00K | -3.67M | 1.07M | -636.98K | 3.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.45M | 5.12M | 4.05M | 4.68M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.00K | 1.45M | 5.12M | 4.05M | 4.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.99M | -8.67M | 2.38M | 1.38M | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.91M | -8.65M | 2.56M | 2.06M | 3.75M |
| הוצאות הוניות | -87.00K | -17.00K | -178.00K | -688.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD