דגלאס אלימן (DOUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.57 | 1.63 | 2.13 | 1.86 | 2.50 |
| יחס מהיר | 7.57 | 1.63 | 2.13 | 1.86 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 5.25 | 1.17 | 1.47 | 1.23 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | -0.21 | -0.13 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.14 | -0.28 | -0.31 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -117.12M | -99.83M | -135.40M | -77.99M | -54.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.56 | 0.96 | 0.57 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.42 | 3.05 | 2.12 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 80.88 | 5.48 | -22.57 | 0 | 11.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -159.87 | -11.98 | -23.42 | 0 | -30.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 1.21 | 1.90 | 1.62 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.40 | -0.32 | -0.24 | -2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.35% | 16.81% | 25.29% | 100.00% | 27.43% |
| שיעור EBIT | 2.96% | 2.22% | -7.33% | -6.50% | 0.02% |
| שיעור EBITDA | 3.78% | 3.03% | -6.55% | -5.66% | 0.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.77% | -5.88% | -6.91% | -6.75% | -0.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 1.73% | -7.62% | -6.09% | 0.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 1.47% | -7.67% | -4.45% | -0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | 1.39% | -7.73% | -4.52% | -0.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.55% | 85.17% | 100.57% | 73.09% | -5,405.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -40.77% | -29.42% | 110.26% | 90.27% | -2.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.60% | 3.42% | -15.45% | -8.62% | -1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.69% | 8.27% | -47.05% | -18.24% | -2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.10% | -17.57% | -17.13% | -16.28% | -0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.36% | -13.28% | -16.26% | -11.43% | 57.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.30% | 4.47% | -19.60% | -10.96% | -1.26% |
| תשואת רווחים | 18.19% | 7.17% | -54.49% | -17.54% | -1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.36 | 40.33 | 36.25 | 24.61 | 27.11 |
| מחזור זכאים | 273.99 | 227.19 | 243.40 | 0 | 153.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.36 | 9.11 | 7.20 | 6.46 | 7.23 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.32 | 2.02 | 1.94 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.47 | 12.41 | 10.60 | 8.72 | 8.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.01 | 7.44 | 8.57 | 14.83 | 11.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.34 | 9.05 | 10.07 | 14.83 | 13.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.33 | 1.61 | 1.50 | 0 | 2.38 |
| מחזור תפעולי | 13.34 | 9.05 | 10.07 | 14.83 | 13.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.16 | -0.31 | -0.37 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.19 | -0.38 | -0.44 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.14 | -4.14 | -4.69 | -2.93 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.14 | -4.14 | -4.69 | -4.95 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.13 | -0.17 | -0.23 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.71% | -8.12% | -22.49% | -15.07% | -8.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.77 | 13.94 | -1.84 | -5.70 | -50.93 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.15 | 0.86 | 1.04 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.30 | -12.31 | -4.45 | -6.64 | -12.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.21 | -15.29 | -5.39 | -7.98 | -19.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.12 | -0.02 | -0.01 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.15 | 0.86 | 1.04 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 3.25 | 6.37 | -2.46 | -4.73 | 32.10 |
| שווי חברה | 123.64M | 199.63M | 160.67M | 255.76M | 265.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.25 | 6.37 | -2.46 | -4.73 | 32.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.62 | -11.59 | -5.10 | -7.00 | -11.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43 | -14.38 | -6.19 | -8.41 | -17.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.89 | 0.69 | 1.57 | 2.23 |
| הון עצמי למניה | 1.83 | 2.05 | 1.93 | 2.84 | 3.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.20 | -0.01 | 0.26 | 62.53 |
| הכנסות למניה | 11.04 | 11.54 | 11.87 | 11.62 | 15.63 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.17 | -0.91 | -0.52 | -0.08 |
| נטל מס | 0.90 | 0.85 | 1.01 | 0.73 | -54.06 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.78 | 1.04 | 0.94 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -0.97 | 0.34 | 0.70 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD