דגלאס אלימן (DOUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.88M | -25.96M | -30.42M | -14.74M | 127.83M |
| רווח נקי | 14.31M | -77.00M | -43.17M | -6.40M | 98.65M |
| פחת והפחתות | 8.38M | 7.74M | 8.03M | 8.01M | 8.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 977.00K | -15.44M | 4.19M | -73.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.58M | 6.57M | 13.08M | 11.14M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.34M | -1.09M | -19.56M | -54.76M | -3.23M |
| יתרת לקוחות | -335.00K | 124.00K | -999.00K | 3.38M | -10.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.53M | -6.90M | 9.68M | -22.73M | -2.16M |
| הון חוזר אחר | -20.54M | 5.69M | -28.24M | -35.41M | 9.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.80M | 36.84M | 26.65M | 23.07M | 23.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 90.46M | -6.79M | -5.24M | -12.74M | -8.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.35M | -5.53M | -6.14M | -8.54M | -4.11M |
| רכישות, נטו | 82.49M | 0 | 0 | -400.00K | -500.00K |
| רכישת השקעות | -88.01M | -10.13M | -515.00K | -3.88M | -4.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.33M | 8.88M | 1.42M | 375.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -300.00K | 88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.10M | 45.45M | -6.21M | -30.00M | 3.20M |
| פירעון חוב | -94.07M | 48.75M | 0 | -12.53M | -361.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.30M | -1.99M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.22M | -16.25M | -31.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03M | -2.00M | 0 | -1.23M | 35.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.71M | 142.22M | 129.52M | 171.38M | 228.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.51M | 12.70M | -41.87M | -57.48M | 122.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.22M | 129.52M | 171.38M | 228.87M | 106.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.71M | 142.22M | 129.52M | 171.38M | 228.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.23M | -31.50M | -36.56M | -23.28M | 123.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.88M | -25.96M | -30.42M | -14.74M | 127.83M |
| הוצאות הוניות | -3.35M | -5.53M | -6.14M | -8.54M | -4.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD