קריספי קרים (DNUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.05 | -0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.20 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.29 | 1.15 | 0.83 | 3.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.58B | -1.74B | -1.73B | -1.80B | -1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.55 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 2.17 | 1.19 | 1.19 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.57 | 0.41 | 0.42 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.95 | 2.71 | 2.77 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | -1.75 | 1.97 | 1.33 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.47 | -7.13 | -0.15 | 0.26 | 0.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.36 | 0.51 | 0.35 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.08 | 8.72 | 8.34 | 8.60 | 7.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | -4.29 | 6.20 | 10.04 | 8.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.19% | 75.53% | 75.43% | 73.71% | 73.45% |
| שיעור EBIT | -1.93% | -31.45% | 4.79% | 0.55% | 1.70% |
| שיעור EBITDA | 6.71% | -22.44% | 12.82% | 8.02% | 8.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.98% | -30.82% | -0.52% | 0.78% | 1.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.15% | -35.77% | 1.19% | -2.43% | -0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.53% | -33.87% | 0.19% | -2.25% | -1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.26% | -34.40% | 0.23% | -2.17% | -0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.20% | 94.71% | 15.66% | 92.51% | 191.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 310.27% | 116.05% | -226.32% | -311.86% | -28.17% |
| תשואה על הנכסים | -4.05% | -19.88% | 0.10% | -1.17% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.85% | -78.60% | 0.27% | -3.24% | -1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.53% | -21.95% | -0.34% | 0.48% | 1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.44% | -20.02% | -0.06% | 0.42% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.91% | -47.55% | 0.26% | -3.18% | -1.43% |
| תשואת רווחים | -18.80% | -72.36% | 0.19% | -1.49% | -0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.01 | 21.01 | 24.59 | 22.52 | 22.06 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.77 | 3.32 | 2.83 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 12.68 | 0 | 14.54 | 12.77 | 8.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.78 | 1.81 | 1.69 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.25 | -5.11 | -5.01 | -4.89 | -4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.50 | -114.28 | -70.06 | -84.06 | -144.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.80 | 17.37 | 14.84 | 16.21 | 16.55 |
| ימי מלאי | 28.78 | 0 | 25.10 | 28.59 | 41.55 |
| ימי אשראי מספקים | 149.09 | 131.65 | 110.00 | 128.86 | 202.41 |
| מחזור תפעולי | 51.58 | 17.37 | 39.94 | 44.80 | 58.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | -0.37 | -0.44 | -0.45 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.57 | 0.71 | 0.72 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | -1.89 | -1.64 | -1.67 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% | -8.98% | -4.64% | -2.99% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.36 | -1.37 | 521.86 | -66.96 | -110.63 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.47 | 0.97 | 1.51 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.09 | 1.43 | 2.17 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.71 | -11.14 | -21.57 | -33.47 | 61.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 21.01 | 35.29 | 55.76 | 12.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.00 | -4.83 | -0.52 | 2.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.09 | 1.43 | 2.17 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 9.76 | -6.38 | 13.78 | 28.82 | 21.50 |
| שווי חברה | 959.00M | 2.18B | 2.94B | 3.90B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | -6.38 | 13.78 | 28.82 | 21.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 1.43 | 1.77 | 2.31 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.68 | -34.06 | -39.24 | -51.36 | 104.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 64.26 | 64.17 | 85.58 | 20.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.51 | -4.86 | -4.15 | -4.66 | -4.51 |
| הון עצמי למניה | 3.58 | 3.84 | 6.70 | 6.95 | 7.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.04 | 0.81 | 0.11 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 8.49 | 8.91 | 9.83 | 10.02 | 9.14 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -3.02 | 0.02 | -0.23 | -0.09 |
| נטל מס | 1.06 | 0.95 | 0.16 | 0.93 | 1.91 |
| נטל ריבית | 3.19 | 1.14 | 0.25 | -4.39 | -0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.06 | -0.06 | 14.81 | -1.20 | -8.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD