קריספי קרים (DNUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.92M | 45.83M | 45.54M | 139.82M | 141.22M |
| רווח נקי | -523.78M | 3.10M | -37.93M | -16.00M | -14.84M |
| פחת והפחתות | 137.07M | 133.60M | 125.89M | 110.26M | 101.61M |
| מס הכנסה נדחה | -35.55M | 3.07M | -18.49M | -14.24M | -3.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.87M | 35.15M | 24.20M | 0 | 22.92M |
| שינוי בהון החוזר | -3.98M | -34.81M | -76.68M | 10.11M | 33.10M |
| יתרת לקוחות | 5.48M | -13.90M | -3.52M | -9.49M | -3.82M |
| מלאי | -19.87M | -2.01M | 780.00K | -12.52M | -301.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -20.16M | -74.47M | 32.02M | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.41M | 1.26M | 531.00K | 97.00K | 37.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 447.29M | -94.27M | 28.55M | 49.68M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.15M | 19.28M | -112.59M | -120.88M | -153.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.93M | -120.79M | -121.43M | -111.72M | -119.50M |
| רכישות, נטו | 72.00M | -23.89M | 0 | -7.26M | -46.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.42M | -989.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.78M | 163.96M | 10.26M | -916.00K | 11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.76M | -73.95M | 71.86M | -17.43M | 16.10M |
| פירעון חוב | 49.94M | -36.53M | 91.31M | 47.82M | -452.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 919.00K | 764.00K | -12.75M | 647.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.35M | -5.49M | -1.88M | -4.02M | -139.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.93M | -23.69M | -23.56M | -23.43M | -48.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.41M | -9.16M | 5.23M | -25.06M | 7.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.89M | 29.32M | 38.61M | 35.73M | 39.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -446.00K | -462.00K | -1.93M | -4.97M | -2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.58M | -9.30M | 2.88M | -3.46M | 1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.32M | 38.61M | 35.73M | 39.19M | 37.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.89M | 29.32M | 38.61M | 35.73M | 39.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.01M | -74.96M | -75.88M | 28.10M | 21.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.92M | 45.83M | 45.54M | 139.82M | 141.22M |
| הוצאות הוניות | -97.93M | -120.79M | -121.43M | -111.72M | -119.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD