ניתוח באמצעות AI של קריספי קרים (DNUT)
קריספי קרים (NASDAQ:DNUT)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼13.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון של DNUT נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים והכנסות רכות, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. שיחת התוצאות מספקת קיזוז חלקי, עם התקדמות ברורה ב-EBITDA ובשוליים, ירידה בהוצאות ההון, שיפור בתזרים המזומנים החופשי, ושמירה על התחזית, אך התמחור נותר מוגבל בשל תוצאות הפסדיות ורמת המינוף עדיין גבוהה.
גורמים חיוביים
ביצועים בינלאומיים
החוזקה הבינלאומית של קריספי קרים הגיעה במיוחד מקנדה, יפן ומקסיקו, למרות סגירת נקודות מכירה בשתי המדינות האחרונות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קריספי קרים (DNUT)
- שווי שוק
- $523.97M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.95M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.53
- צמיחת הכנסות
- -4.75%
- צמיחת רווח למניה
- 78.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קריספי קרים פועלת לצד חברות הבת השונות שלה ומתמקדת ביצירה והפצה של חוויות דונאט ייחודיות באמצעות מודל עסקי מקיף רב ערוצי פעילותה בנויה בשלוש חטיבות עיקריות ארצות הברית וקנדה שווקים בינלאומיים ופיתוח שווקים מעבר לדונאט המזוהים עמה החברה מציעה גם מגוון רחב של מוצרי מתיקה נוספים כולל עוגיות בראוניז גלידה ומגוון ממתקים המבוססים על עוגיות ולעיתים בליווי חלב קר בנוסף היא מספקת תערובות לדונאט מרכיבים נוספים ואף ציוד לייצור דונאט נכון ל 2 בינואר 2022 לקריספי קרים הייתה נוכחות גלובלית של 1810 נקודות מכירה ממותגות קריספי קרים ואינסומניה קוקיז בכ 30 מדינות מתוכן 971 היו בבעלות החברה ו 839 נוהלו בידי זכיינים אסטרטגיית ההפצה המקיפה שלה כוללת מכירות באמצעות חנויות קמעונאיות אלה מודל נמסר טרי מדי יום פלטפורמות מסחר אלקטרוני ושירותי משלוחים ישירים החברה נוסדה בשנת 1937 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בשארלוט קרוליינה הצפונית הארגון שינה את שמו במאי 2021 מזהותו הקודמת קריספי קרים דונאטס לשמו הנוכחי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, DNUT מציגה חברה שעדיין מתמודדת עם אתגרי רווחיות על רקע מגמות חלשות בהכנסות. המאזן נראה תחת פחות לחץ מאשר ב-2025, הודות לירידה משמעותית בחוב, ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הפך לחיובי, שני התפתחויות חיוביות. הגורם המרכזי המכביד הוא מנוע הרווחים: השוליים והרווח הנקי נותרים שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וחוזקת תזרים המזומנים הייתה תנודתית, כך שתזת ההשקעה תלויה בחזרה ברורה ומתמשכת לצמיחה רווחית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WMK
YSWY
KR
ACI
IMKTADNUTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026