אורסטד (DNNGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.94 | 1.48 | 1.42 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.79 | 1.16 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.89 | 0.42 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.14 | 1.91 | 4.48 | 74.30 | 4.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.50B | -113.03B | -125.66B | -119.29B | -105.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.90 | 1.16 | 1.16 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 3.07 | 3.60 | 3.70 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.61 | 1.76 | -1.90 | 4.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.12 | 4.80 | 1.54 | -4.17 | 4.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.93 | 0.65 | 0.51 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.12 | 41.67 | 79.62 | 73.23 | 59.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.44 | 6.10 | 4.38 | -10.18 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.19% | -2.59% | 38.87% | 32.50% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 4.67% | -2.59% | 11.24% | -25.33% | 16.37% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 12.82% | 28.62% | -11.15% | 21.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.33% | 20.72% | 10.49% | -25.85% | 10.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.85% | 9.41% | 4.43% | -27.54% | 13.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.03% | 2.61% | -0.35% | -29.69% | 12.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.39% | 4.78% | 0.03% | -29.22% | 11.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 473.09% | 27.73% | -7.90% | 107.78% | 85.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.39% | 45.44% | 42.23% | 106.57% | 131.75% |
| תשואה על הנכסים | -0.83% | 0.45% | -0.07% | -7.29% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.78% | 1.39% | -0.25% | -27.02% | 16.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.22% | 4.35% | 2.52% | -8.04% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.14% | 4.18% | 0.02% | -8.00% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.83% | 0.45% | -0.07% | -7.38% | 4.82% |
| תשואת רווחים | -1.66% | 1.56% | -0.15% | -13.07% | 5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 2.94 | 3.04 | 5.80 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 3.18 | 1.73 | 3.13 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 7.23 | 6.32 | 2.06 | 4.42 | 6.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.45 | 2.32 | 2.20 | 6.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.97 | 67.19 | 85.73 | 28.67 | 72.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.60 | 124.28 | 120.02 | 62.93 | 96.68 |
| ימי מלאי | 50.49 | 57.74 | 177.09 | 82.51 | 52.98 |
| ימי אשראי מספקים | 86.11 | 114.84 | 211.38 | 116.76 | 77.54 |
| מחזור תפעולי | 148.09 | 182.02 | 297.11 | 145.43 | 149.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.15 | 8.37 | 14.53 | 22.63 | 9.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.05 | -11.47 | -19.23 | -7.67 | -16.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.21 | 19.84 | 33.75 | 30.30 | 26.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.98 | -1.37 | -1.32 | -0.34 | -1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.18 | 0.42 | 0.65 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.75 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.38% | -28.64% | -17.88% | -6.16% | -7.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.76 | 63.93 | -659.72 | -7.65 | 17.47 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 1.67 | 2.31 | 2.27 | 2.10 |
| מכפיל הון | 1.46 | 0.89 | 1.64 | 2.07 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.47 | -3.49 | -5.59 | -16.22 | -12.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 4.79 | 7.40 | 5.50 | 22.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -0.34 | 6.90 | 0.03 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 0.89 | 1.64 | 2.07 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 37.10 | 19.14 | 12.45 | -30.55 | 11.78 |
| שווי חברה | 281.19B | 156.07B | 209.71B | 235.26B | 322.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.10 | 19.14 | 12.45 | -30.55 | 11.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.81 | 2.45 | 3.56 | 3.41 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.72 | -5.13 | -8.63 | -24.33 | -15.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 7.02 | 11.42 | 8.25 | 27.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.98 | 47.93 | 71.91 | 58.99 | 75.32 |
| הון עצמי למניה | 31.03 | 45.10 | 65.75 | 60.19 | 72.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.81 | -0.10 | 0.99 | -0.06 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 18.60 | 23.96 | 46.55 | 54.79 | 100.02 |
| רווח נקי למניה | -0.75 | 0.63 | -0.16 | -16.27 | 12.00 |
| נטל מס | 4.73 | 0.28 | -0.08 | 1.08 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.18 | -3.63 | 0.39 | 1.09 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -7.82 | 13.38 | 0.57 | 1.52 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-DKK