אורסטד (DNNGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.22B | 18.36B | 28.53B | 11.92B | 12.15B |
| רווח נקי | 1.66B | 31.96B | 18.72B | 32.06B | 24.30B |
| פחת והפחתות | 9.80B | 10.21B | 9.80B | 9.80B | 7.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.46B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.89B | 6.46B | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.70B | -6.32B | 16.61B | -7.14B | -2.12B |
| יתרת לקוחות | 282.71M | 3.15B | 5.36B | -133.00M | -10.79B |
| מלאי | -5.77M | -6.53B | 3.66B | 1.42B | -555.00M |
| יתרת ספקים | -1.12B | 0 | 0 | 3.89B | 5.14B |
| הון חוזר אחר | 7.54B | -2.94B | 7.59B | -12.32B | 4.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.06B | -17.49B | -27.48B | -22.79B | -18.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.97B | -21.76B | -34.73B | -17.91B | -12.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.67B | -42.65B | -38.20B | -33.00B | -34.57B |
| רכישות, נטו | 9.84B | 779.00M | -127.00M | -3.36B | -2.55B |
| רכישת השקעות | -42.79B | -11.59B | -18.29B | -9.41B | -8.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.63B | 27.32B | 13.94B | 3.80B | 11.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.19M | 4.39B | 7.95B | 24.07B | 20.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.64B | 15.84B | 265.00M | 13.79B | 3.39B |
| פירעון חוב | 15.05B | 6.58B | 16.00B | 15.61B | 10.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 57.10B | 0 | 699.00M | 3.69B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.71B | -699.00M | -1.95B | -2.97B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -687.00M | -5.67B | -5.25B | -4.83B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.49B | 13.65B | -10.07B | 3.43B | -1.93B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.12B | 23.12B | 10.14B | 16.18B | 8.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.93B | 540.00M | -96.00M | -236.00M | 455.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.82B | 12.98B | -6.03B | 7.56B | 3.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.31B | 10.14B | 16.18B | 8.61B | 5.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.12B | 23.12B | 10.14B | 16.18B | 8.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.45B | -24.30B | -9.67B | -21.08B | -22.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.22B | 18.36B | 28.53B | 11.92B | 12.15B |
| הוצאות הוניות | -52.67B | -42.65B | -38.20B | -33.00B | -34.57B |
הנתונים מוצגים ב-DKK