ניתוח באמצעות AI של אורסטד (DNNGY)
אורסטד (OTHER OTC:DNNGY)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.00(▼10.45% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים בתקופה האחרונה — הפסדים, רווח גולמי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי — וכן בשל מערך טכני דובי, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים בחלקם על ידי תחזית חיובית יותר משיחת הוועידה על התוצאות — אישור מחדש של התחזית, מדדי נזילות ואשראי חזקים, וביצוע מוצלח בתחום ההקמה — אך סיכוני ביצוע וסיכונים רגולטוריים בארה"ב נותרו נקודות מרכזיות למעקב.
גורמים חיוביים
ביצוע עבודות הקמה ימיות
התקדמות לאורך פורטפוליו רחב של עבודות הקמה ימיות תומכת ביכולתה של אורסטד להמיר השקעה מחויבת לכושר ייצור מתחדש פעיל. מסירה במועד ובמסגרת התקציב יכולה לשפר את רווחי הייצור בעתיד, לחזק את אמינות הביצוע ולתמוך בהמשך השתתפות בפרויקטים רחבי היקף.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אורסטד (DNNGY)
- שווי שוק
- $26.04B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.55
- צמיחת הכנסות
- 23.13%
- צמיחת רווח למניה
- -169.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,896
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אורסטד היא חברת אנרגיה בולטת, אשר מתמחה במחזור החיים המלא של נכסי אנרגיה מתחדשת. פעילות זו כוללת תכנון, הקמה, בעלות וניהול פעיל של מתקני אנרגיה בני קיימא שונים, לרבות חוות רוח ימיות ויבשתיות, מערכי אנרגיה סולארית, פתרונות לאגירת אנרגיה ומפעלי ביו אנרגיה. פעילות החברה מחולקת ל3 חטיבות נפרדות: ימית, יבשתית, שווקים וביו אנרגיה. החטיבה הימית מתמקדת בהקמה, בבנייה, בבעלות ובניהול השוטף של חוות רוח ימיות רחבות היקף, הממוקמות בשווקים גלובליים מרכזיים כגון בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, ארצות הברית, טאיוואן, יפן וקוריאה הדרומית. מנגד, החטיבה היבשתית עוסקת בעיקר בפיתוח, בבעלות ובהפעלה של מתקני אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית יבשתיים, עם מיקוד גיאוגרפי מסוים בארצות הברית. לבסוף, חטיבת שווקים וביו אנרגיה עוסקת בייצור חום וחשמל באמצעות תחנות כוח וחום משולבות בדנמרק, במסחר בחשמל ובגז בשווקים סיטונאיים ובשווקי עסק לעסק, וכן באופטימיזציה ובגידור של כלל פורטפוליו האנרגיה שלה. החברה נוסדה בשנת 1972, ונודעה בעבר בשם אורסטד אנרגיה לפני ששינתה את שמה באופן רשמי לאורסטד בנובמבר 2017. משרדיה הראשיים ממוקמים בפרדריסיה, דנמרק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של אורסטד משקפים עסק עם תזרימי מזומנים תפעוליים חזקים ובסיס נכסים גדול, אך עם רווחים תנודתיים מאוד ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי, הנובע מעוצמת השקעות גבוהה. המינוף אינו קיצוני (בערך פי 1 יחס חוב להון ב-12 החודשים האחרונים), אך פרופיל התשואה הידרדר שוב, עם הפסדים ב-12 החודשים האחרונים ורווח גולמי שלילי. גורם השינוי המרכזי הוא האם הרווחיות תחזור לרמה רגילה במקביל להתמתנות בהוצאות ההוניות — ללא זאת, צורכי המזומנים ותנודתיות הרווחים יישארו הסיכונים הפיננסיים העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MWH
RNW
CWENDNNGY
XIFRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026