3-D Matrix (DMTRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.08 | 3.11 | 4.07 | 3.77 | 4.35 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.04 | 2.49 | 1.91 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.96 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 1.69 | 1.39 | -0.31 | 0.34 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -1.09 | -1.24 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.66 | -5.71 | -6.33 | -9.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.59B | 6.18B | 2.12B | 258.78M | 366.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.45 | 0.71 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 1.33 | 11.81 | 8.33 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.57 | 0.92 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.54 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.44 | 2.94 | 16.66 | 11.10 |
| יחס כיסוי חוב | 4.33 | 6.75 | -3.39 | -0.45 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 137.31 | 74.15 | -15.54 | -25.27 | -52.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.48 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.79 | 5.19 | 30.38 | 58.16 | 73.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.53 | -1.09 | 47.52 | 4.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.52% | 78.74% | 63.81% | 67.26% | 55.67% |
| שיעור EBIT | 21.30% | 38.31% | -34.68% | 1.29% | -102.99% |
| שיעור EBITDA | 21.30% | 38.31% | -18.01% | 1.29% | 30.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.28% | 12.27% | -16.67% | -46.13% | -136.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.99% | 38.14% | -35.75% | -0.54% | -105.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.99% | 38.18% | -36.07% | -5.57% | -105.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.99% | 38.18% | -36.07% | -5.57% | -105.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.34% | 100.09% | 100.89% | 1,037.33% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.26% | 310.86% | 214.43% | 1.16% | 77.38% |
| תשואה על הנכסים | 39.28% | 42.43% | -38.40% | -4.34% | -41.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.82% | 61.15% | -112.86% | -72.32% | -466.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.12% | 19.53% | -23.43% | -48.67% | -69.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.20% | 17.95% | -22.09% | -45.53% | -62.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.29% | 42.43% | -38.40% | -4.34% | -41.99% |
| תשואת רווחים | 8.13% | 6.76% | -20.00% | -2.91% | -25.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.06 | 3.60 | 3.92 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.65 | 0.74 | 1.01 | 0.53 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,784.92 | 5,837.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.11 | 1.06 | 0.78 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.97 | 1.52 | 1.06 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 650.13 | 586.24 | 376.00 | 788.15 | 1,160.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.15 | 90.00 | 101.35 | 93.12 | 96.03 |
| ימי מלאי | 560.98 | 496.24 | 362.33 | 695.03 | 1,064.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 87.68 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 650.13 | 586.24 | 463.68 | 788.15 | 1,160.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.33 | -17.27 | -25.95 | -76.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.10 | -17.40 | -26.01 | -76.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 14.20 | -139.22 | -438.47 | -245.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.20 | -139.22 | -438.47 | -245.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | -0.58 | -0.46 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.25 | -0.41 | -1.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.60% | -13.81% | -21.68% | -48.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.69 | 14.79 | -5.00 | -34.38 | -3.86 |
| מכפיל מכירות | 3.81 | 5.65 | 1.80 | 1.91 | 4.08 |
| מכפיל הון | 6.30 | 9.04 | 5.64 | 24.87 | 18.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 166.61 | -7.24 | -4.61 | -2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 154.87 | -7.30 | -4.62 | -2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | -0.01 | 0.38 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.30 | 9.04 | 5.64 | 24.87 | 18.01 |
| מכפיל שווי חברה | 17.47 | 14.20 | -11.10 | 196.09 | 17.70 |
| שווי חברה | 44.34B | 59.23B | 13.86B | 11.60B | 12.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.47 | 14.20 | -11.10 | 196.09 | 17.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 5.44 | 2.00 | 2.53 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 160.56 | -8.03 | -6.09 | -2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 149.25 | -8.09 | -6.10 | -2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.38 | 57.06 | 22.33 | 4.83 | 8.72 |
| הון עצמי למניה | 56.39 | 57.06 | 22.33 | 4.83 | 8.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -9.37 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 93.11 | 91.40 | 69.87 | 62.68 | 38.45 |
| רווח נקי למניה | 28.86 | 34.89 | -25.20 | -3.49 | -40.64 |
| נטל מס | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 10.37 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.00 | 1.03 | -0.42 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.61 | 0.73 | 1.01 | 1.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.10 | 0.69 | 77.13 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY