דולר טרי סטורס (DLTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 2.86B | 2.68B | 1.61B | 1.43B |
| רווח נקי | 1.28B | 1.04B | -998.40M | 1.62B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 648.10M | 526.90M | 841.00M | 767.90M | 716.00M |
| מס הכנסה נדחה | 147.40M | 49.30M | -258.60M | 123.00M | -23.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 58.90M | 106.90M | 96.70M | 110.40M | 79.90M |
| שינוי בהון החוזר | 63.80M | 395.60M | 452.60M | -1.07B | -733.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 130.60M | -182.60M | 335.60M | -1.09B | -940.40M |
| יתרת ספקים | -178.10M | 541.40M | 164.40M | 16.80M | 403.80M |
| הון חוזר אחר | 111.30M | 36.80M | -47.40M | 3.00M | -196.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 329.50M | 741.30M | 2.55B | 63.70M | 63.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -728.50M | -1.70B | -2.11B | -1.25B | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -1.30B | -2.10B | -1.25B | -1.02B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 405.50M | -396.00M | -6.30M | -5.00M | 2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.55B | -411.30M | -530.00M | -686.80M | -836.50M |
| פירעון חוב | -1.00B | 0 | 0 | 0 | 197.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.55B | -400.00M | -500.00M | -647.50M | -950.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.10M | -11.30M | -30.00M | -39.30M | -83.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 717.80M | 1.51B | 757.20M | 711.30M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 212.70M | -1.80M | -1.00M | -1.20M | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -538.70M | 754.00M | 45.90M | -327.00M | -425.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 757.20M | 711.30M | 1.04B | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 717.80M | 1.51B | 757.20M | 711.30M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40B | 1.56B | 576.90M | 361.00M | 408.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 2.86B | 2.68B | 1.61B | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -1.30B | -2.11B | -1.25B | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-USD