ניתוח באמצעות AI של דולר טרי סטורס (DLTR)
דולר טרי סטורס (NASDAQ:DLTR)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $121.00(▼10.02% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
DLTR מקבלת ציון בטווח הנמוך עד האמצעי של שנות ה-60, בעיקר בזכות שיפור ברווחיות ויצירת מזומנים חזקה, הנתמכים בשיחת תוצאות חיובית עם העלאת תחזית והתקדמות תפעולית. מנגד, מינוף גבוה במאזן ומבנה טכני חלש תומכים פחות בציון, שכן המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי, בעוד שהתמחור תומך בציון עם P/E ברמת אמצע העשרה.
גורמים חיוביים
מכירות בחנויות זהות
אנליסטים מציינים מכירות בחנויות זהות שהיו חזקות מהצפוי, בהובלת סכומי עסקאות גבוהים יותר ותנועת לקוחות מחודשת, מה שמספק תנופה לצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דולר טרי סטורס (DLTR)
- שווי שוק
- $23.34B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.49M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.1
- בטא (שנתי)
- 0.47
- צמיחת הכנסות
- -7.85%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 150,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Discount Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דולר טרי סטורס פועלת כרשת קמעונאות מוזלת מובילה ומנהלת את פעילותה באמצעות 2 חטיבות עיקריות דולר טרי ו פמילי דולר חטיבת דולר טרי נבדלת בכך שהיא מציעה את כל מוצריה במחיר קבוע של 1 25 מגוון המוצרים שלה רחב וכולל מוצרי צריכה חיוניים כגון ממתקים מוצרי מזון שונים מוצרי בריאות וטיפוח אישי חומרי ניקוי לבית מוצרי נייר ומזון קפוא או מקורר מעבר לצרכים יומיומיים אלה הלקוחות יכולים למצוא מבחר מגוון של סחורה כללית כולל צעצועים כלי בית עמידים מתנות כלי כתיבה מוצרים למסיבות כרטיסי ברכה ביגוד ואביזרי אמנות ויצירה החטיבה מציעה גם מוצרים עונתיים לחגים כגון חג המולד פסחא ליל כל הקדושים ו יום האהבה נכון ל 29 בינואר 2022 לחטיבה זו היו 8 061 חנויות קמעונאיות תחת המותגים דולר טרי ו דולר טרי קנדה בתמיכת 15 מרכזי הפצה בארצות הברית ועוד 2 בקנדה מנגד חטיבת פמילי דולר פועלת כרשת מוזלת של סחורה כללית עם מחירים משתנים המלאי שלה מקיף וכולל מגוון רחב של מוצרי צריכה כגון מצרכי מזון משקאות טבק מוצרי טיפוח אישי ובריאות כימיקלים לבית מוצרי נייר חומרי בניין אביזרי רכב חיתולים סוללות ומזון וציוד לחיות מחמד בנוסף החטיבה מספקת מוצרי בית הכוללים כלי בית עיצוב לבית מוצרי מתנה ומוצרי טקסטיל לבית כגון מצעים ומגבות הקונים יכולים למצוא גם ביגוד ואביזרים הכוללים בגדים פריטי אופנה והנעלה גם מוצרים עונתיים ומוצרי אלקטרוניקה החל ממוצרים ייעודיים לחגים ועד טלפונים סלולריים בתשלום מראש ושירותים וכן כלי כתיבה ציוד לבית ספר וצעצועים הם חלק מרכזי מההיצע נכון ל 29 בינואר 2022 המותג פמילי דולר הפעיל 8 016 חנויות ונתמך על ידי 11 מרכזי הפצה דולר טרי סטורס נוסדה ב 1986 ומשרדיה הראשיים נמצאים בצ'ספיק וירג'יניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של דולר טרי סטורס מצביע על התאוששות מהימנה ברווחים ועל שיפור ביצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, לאחר תקופה של תנודתיות משמעותית והפסדים. פריט המעקב המרכזי הוא המינוף במאזן, שנותר גבוה ומפחית את ההגנה מפני ירידה. אם החברה תוכל לשמור על שיעורי רווח נקי ברמה חד-ספרתית בינונית, תוך המשך יצירה עקבית של תזרים מזומנים חופשי, האיכות הכוללת תשתפר; אם הרווחיות תחזור לכיוון שנות ההפסד האחרונות, המינוף יהפוך לסיכון מהותי יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OLLI
TGT
WMT
DGDLTR
GOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026