דימקו (DIMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.17 | 0.53 | 0.57 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -750.89M | -950.43M | -878.66M | -651.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.34 | 0.45 | 0.51 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.83 | 9.27 | 10.09 | 10.04 | 11.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.43 | 0.27 | 0.32 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 0.94 | 1.02 | 0.91 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.39 | 0.46 | 0.57 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.27 | 25.40 | 27.37 | 25.39 | 32.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | -0.51 | 1.91 | 2.94 | 4.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.68% | 67.41% | 57.81% | 72.08% | 93.14% |
| שיעור EBIT | 30.99% | 27.25% | 23.85% | 24.05% | 34.58% |
| שיעור EBITDA | 30.99% | 27.25% | 23.85% | 26.02% | 36.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.99% | 27.25% | 32.27% | 24.05% | 34.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.99% | 27.25% | 23.85% | 24.05% | 34.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.09% | 22.19% | 19.51% | 19.99% | 28.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.09% | 22.19% | 19.51% | 19.99% | 28.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.95% | 81.45% | 81.83% | 83.12% | 83.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 73.89% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.42% | 1.20% | 1.09% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.43% | 13.21% | 12.10% | 10.98% | 14.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.05% | 12.19% | 7.40% | 4.71% | 12.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 9.01% | 5.18% | 3.62% | 6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 1.42% | 1.20% | 1.09% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 11.35% | 15.03% | 12.87% | 12.37% | 11.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.77 | 16.13 | 15.93 | 14.30 | 12.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 22.57 | 26.10 | 19.93 | 13.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 4.09 | 3.15 | 2.46 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.23 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.14 | 6.46 | 8.93 | 7.21 | 1.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.14 | 22.63 | 22.91 | 25.52 | 28.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16.17 | 13.98 | 18.32 | 26.53 |
| מחזור תפעולי | 23.14 | 22.63 | 22.91 | 25.52 | 28.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.88 | 5.58 | 5.14 | 5.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.84 | 5.57 | 4.92 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.57 | 3.46 | 2.95 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 190.45 | 523.33 | 24.05 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.29 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.04% | 14.02% | 14.27% | 6.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.79 | 6.65 | 7.77 | 8.08 | 8.98 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.48 | 1.52 | 1.62 | 2.58 |
| מכפיל הון | 1.33 | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.54 | 7.13 | 7.01 | 14.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.51 | 7.12 | 6.71 | 7.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.24 | 0.39 | -0.67 | 3.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 4.91 | 8.27 | 9.15 | 11.63 |
| שווי חברה | 187.33M | 99.87M | 130.77M | 128.97M | 182.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 4.91 | 8.27 | 9.15 | 11.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 1.34 | 1.97 | 2.38 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.02 | 9.27 | 10.32 | 23.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.99 | 9.26 | 9.89 | 12.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.94 | 49.42 | 42.02 | 38.57 | 34.64 |
| הון עצמי למניה | 51.94 | 49.42 | 42.29 | 38.84 | 34.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 31.22 | 29.42 | 26.21 | 21.34 | 16.88 |
| רווח נקי למניה | 7.83 | 6.53 | 5.12 | 4.27 | 4.86 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 1.09 | 1.20 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD