דימקו (DIMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.00M | 14.13M | 13.04M | 14.08M | 12.74M |
| רווח נקי | 16.57M | 12.94M | 10.83M | 12.34M | 11.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.07M | 902.00K | 758.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -111.00K | 389.00K | -334.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 225.00K | 166.00K | 135.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | -62.00K | 146.00K | -549.00K | 11.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -375.00K | -480.00K | -480.00K | 59.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 545.00K | 92.00K | -71.00K |
| הון חוזר אחר | 1.20M | 313.00K | 81.00K | -161.00K | 23.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.23M | 1.25M | 878.00K | 827.00K | 217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.10M | -81.57M | -16.83M | -53.70M | -74.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.00K | -27.00K | -542.00K | -6.36M | -2.86M |
| רכישות, נטו | 605.00K | 0 | 0 | 0 | -9.98M |
| רכישת השקעות | -54.16M | -59.16M | -5.24M | -58.31M | -88.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.72M | 28.02M | 31.16M | 30.72M | 33.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.17M | -50.40M | -42.22M | -19.74M | -5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.34M | 76.69M | 4.50M | 19.12M | 65.09M |
| פירעון חוב | -3.49M | -3.85M | -29.91M | 33.23M | -42.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 227.00K | 122.00K | 0 | 172.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -823.00K | -172.00K | -648.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.27M | -4.05M | -3.88M | -4.94M | -3.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 66.87M | 84.47M | 39.11M | -9.34M | 111.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 17.97M | 8.71M | 8.00M | 28.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 9.26M | 711.00K | -20.50M | 3.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 8.71M | 8.00M | 28.50M | 25.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 17.97M | 8.71M | 8.00M | 28.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.89M | 14.10M | 12.49M | 7.72M | 9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.00M | 14.13M | 13.04M | 14.08M | 12.74M |
| הוצאות הוניות | -105.00K | -27.00K | -542.00K | -6.36M | -2.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD