דיג'י (DGII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.21 | 1.73 | 1.93 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.85 | 1.13 | 1.07 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.20 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.43 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 32.12 | 27.95 | 2.37 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -133.94M | -155.87M | -79.59M | -128.85M | -186.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.41 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.45 | 1.40 | 1.55 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 28.21 | 7.77 | 3.86 | 2.06 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.48 | 8.91 | 3.12 | 1.99 | 1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.23 | 5.04 | 4.21 | 6.87 | 7.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 1.87 | 1.54 | 2.25 | 2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.82% | 62.92% | 58.93% | 56.69% | 55.71% |
| שיעור EBIT | 13.58% | 11.64% | 9.03% | 11.27% | 9.87% |
| שיעור EBITDA | 21.94% | 19.60% | 16.82% | 18.91% | 19.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.94% | 13.08% | 11.34% | 11.26% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.37% | 11.60% | 5.39% | 5.60% | 4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.63% | 9.48% | 5.31% | 5.57% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.63% | 9.48% | 5.31% | 5.57% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.85% | 81.74% | 98.46% | 99.41% | 104.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.70% | 88.68% | 47.53% | 49.74% | 48.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.05% | 4.42% | 2.76% | 2.96% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.39% | 6.41% | 3.87% | 4.58% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.45% | 6.91% | 6.63% | 6.68% | 5.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.56% | 5.62% | 6.50% | 6.48% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.18% | 22.78% | 10.26% | 11.42% | 9.17% |
| תשואת רווחים | 1.77% | 3.03% | 2.25% | 2.56% | 1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 6.78 | 6.09 | 7.94 | 7.70 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 4.45 | 7.33 | 11.23 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 4.10 | 3.26 | 2.59 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.79 | 10.13 | 9.40 | 10.60 | 9.05 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.37 | 9.78 | 5.84 | 5.93 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.78 | 60.79 | 121.98 | 154.41 | 134.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.03 | 53.83 | 59.94 | 45.95 | 47.43 |
| ימי מלאי | 89.70 | 89.02 | 111.84 | 140.96 | 155.44 |
| ימי אשראי מספקים | 69.95 | 82.06 | 49.80 | 32.49 | 68.72 |
| מחזור תפעולי | 137.73 | 142.85 | 171.78 | 186.90 | 202.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.67 | 2.92 | 2.29 | 1.03 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.58 | 2.85 | 2.23 | 0.90 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.26 | 41.05 | 37.33 | 8.46 | 19.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.26 | 41.05 | 37.33 | 8.46 | 19.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.60 | 0.60 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.89% | 7.82% | 8.09% | 3.35% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.00 | 33.15 | 44.42 | 39.04 | 62.48 |
| מכפיל מכירות | 5.46 | 3.13 | 2.36 | 2.17 | 3.12 |
| מכפיל הון | 4.01 | 2.12 | 1.72 | 1.79 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.44 | 12.79 | 12.36 | 29.84 | 33.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.83 | 12.48 | 12.03 | 26.32 | 32.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.43 | -4.38 | 1.53 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.01 | 2.12 | 1.72 | 1.79 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 25.69 | 17.85 | 15.56 | 13.75 | 18.90 |
| שווי חברה | 2.85B | 1.51B | 1.11B | 1.16B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.69 | 17.85 | 15.56 | 13.75 | 18.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.64 | 3.50 | 2.62 | 2.60 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.11 | 14.29 | 13.72 | 35.68 | 40.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.57 | 13.94 | 13.35 | 31.46 | 38.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.46 | -2.91 | -0.40 | -2.18 | -4.03 |
| הון עצמי למניה | 18.14 | 17.21 | 16.00 | 15.09 | 14.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 13.40 | 11.64 | 11.68 | 12.42 | 11.08 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 1.10 | 0.62 | 0.69 | 0.55 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 0.98 | 0.99 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 2.65 | 3.69 | 1.48 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD